Wie ist das Verhältnis von AMRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

AMRK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von AMRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail Distributors?

AMRK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail Distributors (16.6x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von AMRK im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMRK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von AMRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AMRK ($27.78) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($253.55) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

AMRK Aktienübersicht

A-Mark Precious Metals, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Edelmetallhandelsunternehmen tätig. Mehr Details

AMRK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

89% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.95% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (0.6%) sind niedriger als im Vorjahr (1.3%)

Dividende von 2.88% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Expansion Into Singapore And Facility Upgrades Will Boost Operational Efficiency

Key Takeaways Strengthening liquidity through facility extension and strategic expansions is expected to drive revenue growth and operational efficiencies. Expanding market presence and capabilities through strategic initiatives and acquisitions aims to enhance competitive position and earnings growth.

View narrative

US$44.60

37.7% undervalued

-1.54%

Revenue growth p.a.

2 days ago

A-Mark Precious Metals, Inc. Wettbewerber

Alliance Entertainment Holding

NasdaqCM:AENT

US$461.7m

Weyco Group

NasdaqGS:WEYS

US$355.5m

GigaCloud Technology

NasdaqGM:GCT

US$758.8m

Brillia

NYSEAM:BRIA

US$116.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für A-Mark Precious Metals
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$27.78
52-Wochen-Hoch	US$47.39
52-Wochen-Tief	US$24.22
Beta	-0.0033
1 Monat Veränderung	-6.50%
3 Monate Veränderung	-36.89%
1 Jahr Veränderung	-5.09%
3 Jahre Veränderung	-1.54%
5 Jahre Veränderung	559.86%
Veränderung seit IPO	317.74%

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Aktionärsrenditen

	AMRK	US Retail Distributors	US Markt
7D	5.4%	-1.9%	-2.8%
1Y	-5.1%	-14.5%	24.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AMRK übertraf die Branche US Retail Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: AMRK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is AMRK's price volatile compared to industry and market?
AMRK volatility
AMRK Average Weekly Movement	6.2%
Retail Distributors Industry Average Movement	9.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: AMRK hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: AMRKDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1965	486	Greg Roberts	www.amark.com

A-Mark Precious Metals, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Edelmetallhandelsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Großhandel und Zusatzleistungen, Direktverkauf an Verbraucher und besicherte Kreditvergabe. Das Segment Großhandel und Nebendienstleistungen verkauft Gold, Silber, Platin und Palladium in Form von Barren, Platten, Pulvern, Wafern, Körnern, Barren und Münzen.

A-Mark Precious Metals, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von A-Mark Precious Metals im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AMRK grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$635.24m
Gewinn(TTM)	US$58.70m
Umsatz(TTM)	US$9.93b

11.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AMRK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AMRK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$9.93b
Kosten der Einnahmen	US$9.76b
Bruttogewinn	US$167.29m
Sonstige Ausgaben	US$108.59m
Umsatz	US$58.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	2.53
Bruttomarge	1.68%
Nettogewinnspanne	0.59%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	139.7%

Wie hat sich AMRK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.9%

Aktuelle Dividendenrendite

31%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/02 14:15
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/02 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

A-Mark Precious Metals, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.
Thomas Forte	D.A. Davidson & Co.
Michael Baker	D.A. Davidson & Co.

AMRK Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Expansion Into Singapore And Facility Upgrades Will Boost Operational Efficiency

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Consensus EPS estimates fall by 33%

First quarter 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

A-Mark Precious Metals, Inc. Reaffirms Regular Quarterly Cash Dividend Policy, Next Quarterly Dividend Payable in January 2025

A-Mark Precious Metals: Precious Metals Play Without The Risks Of Owning A Mine

A-Mark Precious Metals, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 06, 2024

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A-Mark Precious Metals, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 06, 2024

A-Mark Precious Metals, Inc., Annual General Meeting, Nov 13, 2024

Price target increased by 7.2% to US$47.80

A-Mark Precious Metals: Smart Leverage To Gold/Silver, Benefiting From Bullion Run

A-Mark Precious Metals, Inc.'s (NASDAQ:AMRK) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

A-Mark Precious Metals (NASDAQ:AMRK) Is Paying Out A Dividend Of $0.20

Dividend of US$0.20 announced

Price target increased by 7.3% to US$46.80

Independent Chairman recently sold US$2.0m worth of stock

Director & Consultant notifies of intention to sell stock

New minor risk - Earnings quality

A-Mark Precious Metals' (NASDAQ:AMRK) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Consensus EPS estimates fall by 11%

New minor risk - Earnings quality

A-Mark Precious Metals, Inc. Reaffirms Regular Quarterly Cash Dividend Policy, Next Quarterly Dividend Payable in October 2024

A-Mark Precious Metals, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Aug 29, 2024

A-Mark Precious Metals (NASDAQ:AMRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.20

Dividend of US$0.20 announced

A-Mark Precious Metals Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on July 31, 2024

A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) acquired additional 8% stake in Silver Gold Bull Inc for $9.6 million.

A-Mark: A Great Way To Outperform Gold And Diversify Risks

Price target increased by 11% to US$43.60

CEO & Director exercised options and sold US$749k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 26%, revenue upgraded

Director & Consultant recently sold US$1.7m worth of stock

Director & Consultant notifies of intention to sell stock

A-Mark Precious Metals, Inc. Reaffirms Regular Quarterly Cash Dividend Policy, Next Quarterly Dividend Payable in July 2024

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

The Market Lifts A-Mark Precious Metals, Inc. (NASDAQ:AMRK) Shares 35% But It Can Do More

A-Mark Precious Metals, Inc. to Report Q3, 2024 Results on May 07, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 26%

Dividend of US$0.20 announced

A-Mark Precious Metals: A Good Name For Gold Bugs

A-Mark Precious Metals, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on April 29, 2024

Insufficient new directors

A-Mark Precious Metals: Buy The Dip With Gold At All-Time High

Independent Director recently bought US$513k worth of stock

A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) completed the acquisition of Lpm Group Limited from Asset Marketing Services, LLC.

Director & Consultant recently sold US$583k worth of stock

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

A-Mark Precious Metals, Inc. Re-Affirms Regular Quarterly Cash Dividend Policy

A-Mark Precious Metals, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Feb 06, 2024

A-Mark Precious Metals (NASDAQ:AMRK) Has Announced A Dividend Of $0.20

A-Mark Precious Metals Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on January 29, 2024

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

A-Mark Precious Metals, Inc.'s (NASDAQ:AMRK) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Price target decreased by 18% to US$43.50

A-Mark Precious Metals, Inc. Re-Affirms Regular Quarterly Cash Dividend Policy

A-Mark Precious Metals, Inc. Appoints Roy Friedman to Serve as Senior Vice President of Trading, Global Precious Metals

A-Mark Precious Metals, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Nov 07, 2023

A-Mark Precious Metals, Inc., Annual General Meeting, Nov 15, 2023