Wie ist das Verhältnis von AENT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

AENT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von AENT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail Distributors?

AENT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.3x) mit dem US Retail Distributors Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von AENT im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AENT für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von AENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AENT ($6.68) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($18.98) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

AENT Aktienübersicht

Alliance Entertainment Holding Corporation ist als Großhändler, Einzelhändler, Distributor und E-Commerce-Anbieter für die Unterhaltungsindustrie weltweit tätig. Mehr Details

AENT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

64.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Stark schwankender Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Alliance Entertainment Holding Corporation Wettbewerber

Weyco Group

NasdaqGS:WEYS

US$360.0m

A-Mark Precious Metals

NasdaqGS:AMRK

US$597.9m

GigaCloud Technology

NasdaqGM:GCT

US$734.6m

Brillia

NYSEAM:BRIA

US$122.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alliance Entertainment Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$6.68
52-Wochen-Hoch	US$7.00
52-Wochen-Tief	US$0.80
Beta	0.41
1 Monat Veränderung	33.60%
3 Monate Veränderung	142.03%
1 Jahr Veränderung	650.56%
3 Jahre Veränderung	-31.77%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-31.49%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	AENT	US Retail Distributors	US Markt
7D	13.5%	-4.0%	-2.4%
1Y	650.6%	-15.7%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AENT übertraf die Branche US Retail Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -15.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: AENT übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is AENT's price volatile compared to industry and market?
AENT volatility
AENT Average Weekly Movement	18.1%
Retail Distributors Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: AENTDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: AENTDie wöchentliche Volatilität (18%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1990	657	Jeff Walker	www.aent.com

Alliance Entertainment Holding Corporation ist als Großhändler, Einzelhändler, Distributor und E-Commerce-Anbieter für die Unterhaltungsindustrie weltweit tätig. Das Unternehmen bietet Schallplatten, Videospiele, digitale Videodisks, Blu-rays, Spielzeug, Compact Discs, Sammlerstücke und andere Unterhaltungs- und Konsumgüter an. Das Unternehmen bietet auch Logistikprodukte und -dienstleistungen für Dritte an.

Alliance Entertainment Holding Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alliance Entertainment Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AENT grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$340.40m
Gewinn(TTM)	US$8.44m
Umsatz(TTM)	US$1.10b

40.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AENT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AENT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.10b
Kosten der Einnahmen	US$974.55m
Bruttogewinn	US$128.17m
Sonstige Ausgaben	US$119.73m
Umsatz	US$8.44m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.17
Bruttomarge	11.62%
Nettogewinnspanne	0.77%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	108.4%

Wie hat sich AENT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 04:07
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alliance Entertainment Holding Corporation wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Ashok Kumar	ThinkEquity LLC
David Lavigne	Trickle Research