AGBA Group Holding Limited

NasdaqCM:AGBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$887.2m

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

AGBA Group Holding Valuierung

Ist AGBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGBA ($5.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($36.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGBA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGBA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGBA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AGBA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGBA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AGBA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis23.2x
VertriebUS$38.32m
MarktanteilUS$887.19m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AGBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AGBA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
NEWT NewtekOne
1.2x1.3%US$380.9m
ALRS Alerus Financial
3.4x22.6%US$561.2m
BXLC Bexil
3.5xn/aUS$22.4m
JXN Jackson Financial
1.9x13.6%US$7.4b
AGBA AGBA Group Holding
23.2xn/aUS$887.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AGBA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGBA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.25b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.31b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.6%US$9.17b
NATL NCR Atleos
0.5x2.5%US$2.13b
AGBA 23.2xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AGBA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (23.2x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGBA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGBA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis23.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AGBA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.33

7D

-2.9%

1Y

21.7%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.82

7D

-7.6%

1Y

18.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

7D

-4.9%

1Y

37.0%