Zensho Holdings Co., Ltd.

OTCPK:ZSHO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.3b

Zensho Holdings Valuierung

Ist ZSHO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZSHO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZSHO.F ($56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($80.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZSHO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZSHO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZSHO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZSHO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZSHO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZSHO.F's PE?
PE-Verhältnis37.4x
ErgebnisJP¥38.23b
MarktanteilJP¥1.41t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZSHO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZSHO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt93x
ARMK Aramark
41x24.3%US$10.8b
WING Wingstop
96x19.5%US$9.9b
BROS Dutch Bros
200x43.7%US$9.4b
TXRH Texas Roadhouse
34.8x12.5%US$13.6b
ZSHO.F Zensho Holdings
36.8x18.2%US$1.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZSHO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (93x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZSHO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.49m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ZSHO.F 37.4xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies18PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZSHO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.4x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZSHO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZSHO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZSHO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZSHO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$61.45
0%
13.8%US$71.16US$50.46n/a3
Nov ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Oct ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Sep ’25n/a
US$57.01
0%
4.5%US$60.00US$53.79n/a3
Aug ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jul ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
Jun ’25n/a
US$50.57
0%
1.2%US$50.99US$49.72n/a3
May ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Apr ’25n/a
US$51.11
0%
3.1%US$52.22US$48.87n/a3
Mar ’25n/a
US$51.06
0%
3.4%US$52.62US$48.62n/a3
Feb ’25n/a
US$55.50
0%
6.6%US$60.66US$52.58n/a3
Jan ’25n/a
US$59.40
0%
6.5%US$63.27US$55.54n/a2
Dec ’24n/a
US$49.21
0%
23.1%US$60.67US$33.71n/a3
Nov ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Oct ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Sep ’24n/a
US$44.37
0%
18.2%US$53.92US$34.13n/a3
Aug ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jul ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
Jun ’24n/a
US$38.05
0%
14.7%US$44.23US$30.68n/a3
May ’24n/a
US$28.36
0%
6.7%US$30.25US$26.47n/a2
Apr ’24n/a
US$27.48
0%
5.5%US$29.45US$25.77n/a3
Mar ’24n/a
US$25.34
0%
8.7%US$27.57US$22.36n/a3
Feb ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Jan ’24n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Dec ’23n/a
US$23.03
0%
11.1%US$26.63US$20.87n/a3
Nov ’23n/a
US$24.06
0%
6.0%US$25.93US$22.43n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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