Sodexo S.A.

OTCPK:SDXO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.5b

Sodexo Valuierung

Ist SDXO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDXO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SDXO.F ($55.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($45.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDXO.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDXO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDXO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDXO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDXO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDXO.F's PE?
PE-Verhältnis9.4x
Ergebnis€695.00m
Marktanteil€6.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDXO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDXO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
ARMK Aramark
33.4x18.53%US$10.8b
EAT Brinker International
12.9x8.72%US$6.1b
WING Wingstop
36.1x6.88%US$6.5b
DPZ Domino's Pizza
22.8x6.82%US$13.5b
SDXO.F Sodexo
9.4x3.44%US$6.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDXO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDXO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYD Boyd Gaming
3.3x-64.14%US$6.19b
INSE Inspired Entertainment
3.7x-16.78%US$217.03m
MHGU Meritage Hospitality Group
3.5xn/aUS$19.41m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SDXO.F 9.4xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies12PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDXO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDXO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDXO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDXO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDXO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$59.63
0%
13.46%US$75.51US$45.31n/a17
Feb ’27US$51.70
US$60.75
+17.51%
12.89%US$75.98US$45.59n/a18
Jan ’27n/a
US$63.92
0%
11.54%US$76.91US$51.66n/a17
Dec ’26n/a
US$65.87
0%
12.99%US$81.26US$51.08n/a17
Nov ’26n/a
US$68.41
0%
9.97%US$81.18US$54.51n/a17
Oct ’26n/a
US$77.46
0%
15.70%US$104.44US$55.15n/a17
Sep ’26n/a
US$78.22
0%
14.79%US$104.25US$55.05n/a17
Aug ’26n/a
US$79.74
0%
15.95%US$104.53US$57.55n/a17
Jul ’26n/a
US$85.16
0%
15.55%US$104.93US$57.77n/a17
Jun ’26n/a
US$85.03
0%
11.02%US$101.04US$70.39n/a17
May ’26n/a
US$84.26
0%
11.13%US$100.79US$70.22n/a18
Apr ’26US$64.46
US$81.41
+26.29%
11.34%US$96.02US$66.89n/a18
Mar ’26n/a
US$95.10
0%
10.53%US$114.08US$70.52US$55.9318
Feb ’26US$74.23
US$95.13
+28.14%
10.14%US$114.46US$70.76US$51.7018
Jan ’26n/a
US$98.74
0%
7.86%US$116.40US$84.66n/a18
Dec ’25US$83.88
US$97.88
+16.70%
7.82%US$116.40US$84.66n/a18
Nov ’25n/a
US$100.61
0%
7.45%US$119.64US$87.01n/a18
Oct ’25US$82.27
US$100.42
+22.07%
5.58%US$108.48US$88.55n/a18
Sep ’25n/a
US$101.68
0%
5.44%US$109.42US$88.42n/a19
Aug ’25n/a
US$100.20
0%
5.23%US$107.29US$86.70n/a19
Jul ’25US$92.00
US$98.77
+7.35%
5.31%US$107.02US$85.62n/a19
Jun ’25n/a
US$99.42
0%
5.95%US$108.61US$84.72n/a19
May ’25US$84.25
US$97.21
+15.38%
5.27%US$106.92US$85.53n/a18
Apr ’25n/a
US$96.72
0%
4.81%US$106.34US$85.93US$64.4618
Mar ’25US$82.00
US$97.47
+18.87%
4.82%US$107.13US$86.57n/a18
US$63.91
Fair Value
12.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/06 05:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/25 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sodexo S.A. wird von 26 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Pravin GondhaleBarclays
Jack CummingsBerenberg