Sands China Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SCHY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SCHY.F ($2.42) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($4.88) gehandelt.

Ist SCHY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCHY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCHY.F ($2.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCHY.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCHY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCHY.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCHY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCHY.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCHY.F's PE?
PE-Verhältnis	19.2x
Ergebnis	US$1.06b
Marktanteil	US$20.28b

SCHY.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.7x
Unternehmenswert/EBITDA	11.7x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCHY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCHY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.1x
LVS Las Vegas Sands	24.5x	15.7%	US$37.3b
WYNN Wynn Resorts	10.5x	-4.7%	US$10.2b
MGM MGM Resorts International	12.4x	9.2%	US$11.4b
CHDN Churchill Downs	25x	16.3%	US$10.4b
SCHY.F Sands China	19.2x	19.3%	US$157.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCHY.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCHY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.25m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCHY.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCHY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCHY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SCHY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCHY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$2.42	US$3.35 +38.3%	12.3%	US$4.68	US$2.69	n/a	20
Nov ’25	US$2.89	US$3.37 +16.6%	14.9%	US$4.73	US$2.69	n/a	20
Oct ’25	US$2.25	US$3.15 +40.0%	24.3%	US$5.50	US$2.27	n/a	20
Sep ’25	US$1.92	US$3.15 +64.0%	24.5%	US$5.50	US$2.27	n/a	20
Aug ’25	US$1.88	US$3.17 +68.6%	23.9%	US$5.50	US$2.30	n/a	20
Jul ’25	US$1.97	US$3.74 +89.8%	17.2%	US$5.50	US$2.68	n/a	19
Jun ’25	n/a	US$3.77 0%	16.5%	US$5.50	US$2.68	n/a	19
May ’25	US$2.43	US$3.78 +55.5%	16.3%	US$5.50	US$2.68	n/a	19
Apr ’25	US$2.75	US$4.10 +48.9%	14.7%	US$5.50	US$3.01	n/a	19
Mar ’25	n/a	US$4.09 0%	15.0%	US$5.50	US$3.01	n/a	19
Feb ’25	n/a	US$4.10 0%	13.7%	US$4.86	US$3.01	n/a	20
Jan ’25	n/a	US$4.31 0%	15.8%	US$5.36	US$3.20	n/a	19
Dec ’24	US$2.68	US$4.42 +65.1%	14.1%	US$5.35	US$3.20	n/a	18
Nov ’24	n/a	US$4.56 0%	12.2%	US$5.35	US$3.20	US$2.89	18
Oct ’24	US$3.08	US$4.53 +47.1%	12.9%	US$5.61	US$3.20	US$2.25	17
Sep ’24	n/a	US$4.64 0%	13.0%	US$5.60	US$3.20	US$1.92	18
Aug ’24	US$3.82	US$4.63 +21.2%	12.7%	US$5.51	US$3.20	US$1.88	18
Jul ’24	US$3.36	US$4.48 +33.4%	12.4%	US$5.49	US$3.19	US$1.97	17
Jun ’24	US$3.23	US$4.41 +36.8%	10.9%	US$5.10	US$3.19	n/a	18
May ’24	US$3.46	US$4.36 +26.1%	11.0%	US$5.10	US$3.19	US$2.43	18
Apr ’24	US$3.39	US$4.28 +26.2%	11.5%	US$5.10	US$3.13	US$2.75	18
Mar ’24	n/a	US$4.28 0%	11.4%	US$5.11	US$3.13	n/a	18
Feb ’24	US$3.86	US$3.82 -1.2%	21.8%	US$4.60	US$1.78	n/a	17
Jan ’24	US$3.42	US$2.99 -12.7%	20.1%	US$4.11	US$1.78	n/a	17
Dec ’23	US$2.47	US$2.85 +15.5%	16.5%	US$3.32	US$1.78	US$2.68	18
Nov ’23	US$2.01	US$2.87 +42.6%	15.9%	US$3.31	US$1.78	n/a	18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.