MGM Resorts International

NYSE:MGM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.7b

MGM Resorts International Valuierung

Ist MGM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.62
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MGM ($39.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($50.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MGM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MGM's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$746.56m
MarktanteilUS$11.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.9x
CHDN Churchill Downs
21.8x16.0%US$9.0b
LNW Light & Wonder
28x22.4%US$8.2b
WYNN Wynn Resorts
18.7x11.0%US$9.4b
SRAD Sportradar Group
107.1x34.7%US$6.6b
MGM MGM Resorts International
15.7x9.6%US$11.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MGM 15.7xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.81
US$48.99
+23.1%
10.4%US$60.00US$37.50n/a21
Feb ’26US$34.48
US$48.67
+41.2%
10.1%US$56.00US$37.50n/a22
Jan ’26US$34.65
US$50.46
+45.6%
9.0%US$56.00US$42.00n/a22
Dec ’25US$38.34
US$50.18
+30.9%
9.6%US$56.00US$41.91n/a22
Nov ’25US$36.41
US$50.63
+39.1%
8.9%US$56.00US$41.91n/a22
Oct ’25US$38.62
US$53.36
+38.2%
10.8%US$63.00US$41.91n/a22
Sep ’25US$37.59
US$54.36
+44.6%
11.1%US$63.00US$41.91n/a22
Aug ’25US$37.29
US$55.87
+49.8%
7.5%US$63.00US$44.00n/a22
Jul ’25US$42.86
US$56.58
+32.0%
7.3%US$66.00US$47.00n/a21
Jun ’25US$40.17
US$56.40
+40.4%
7.9%US$66.00US$47.00n/a20
May ’25US$39.75
US$55.19
+38.8%
8.7%US$66.00US$46.00n/a21
Apr ’25US$47.78
US$55.05
+15.2%
9.8%US$68.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$42.96
US$55.22
+28.5%
9.2%US$68.00US$45.00n/a18
Feb ’25US$44.71
US$54.61
+22.1%
10.0%US$66.50US$43.00US$34.4818
Jan ’25US$44.68
US$53.50
+19.7%
11.0%US$65.00US$40.00US$34.6519
Dec ’24US$40.84
US$54.04
+32.3%
11.6%US$66.50US$40.00US$38.3419
Nov ’24US$34.97
US$55.94
+60.0%
12.2%US$69.00US$42.00US$36.4119
Oct ’24US$36.76
US$57.46
+56.3%
11.4%US$69.00US$45.00US$38.6217
Sep ’24US$44.35
US$57.52
+29.7%
11.2%US$69.00US$46.00US$37.5917
Aug ’24US$50.03
US$56.52
+13.0%
10.4%US$64.00US$46.90US$37.2917
Jul ’24US$43.92
US$57.11
+30.0%
12.2%US$75.00US$46.90US$42.8618
Jun ’24US$39.12
US$57.11
+46.0%
12.2%US$75.00US$46.90US$40.1718
May ’24US$46.04
US$54.56
+18.5%
13.1%US$68.00US$38.00US$39.7518
Apr ’24US$44.42
US$54.09
+21.8%
12.9%US$68.00US$38.00US$47.7818
Mar ’24US$44.38
US$53.48
+20.5%
14.1%US$68.00US$38.00US$42.9618
Feb ’24US$41.91
US$50.39
+20.2%
14.8%US$67.00US$38.00US$44.7117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$48.99
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 11:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MGM Resorts International wird von 55 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research