Sportradar Group AG

NasdaqGS:SRAD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.2b

Sportradar Group Valuierung

Ist SRAD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SRAD ($17.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRAD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRAD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRAD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SRAD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRAD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SRAD's PE?
PE-Verhältnis84.2x
Ergebnis€58.95m
Marktanteil€4.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRAD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRAD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
RRR Red Rock Resorts
17.3x10.8%US$5.1b
LNW Light & Wonder
26.9x22.2%US$8.1b
BYD Boyd Gaming
13.1x5.8%US$6.5b
CHDN Churchill Downs
23.6x16.3%US$9.9b
SRAD Sportradar Group
84.2x34.3%US$5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRAD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRAD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SRAD 84.2xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies14PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRAD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.2x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRAD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRAD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.2x
Faires PE Verhältnis30.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRAD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRAD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.46
US$18.07
+3.5%
16.0%US$24.17US$11.84n/a12
Dec ’25US$17.34
US$17.20
-0.8%
13.2%US$19.99US$11.73n/a12
Nov ’25US$12.48
US$15.02
+20.3%
14.9%US$17.74US$9.79n/a12
Oct ’25US$12.03
US$14.88
+23.7%
18.1%US$18.26US$10.08n/a12
Sep ’25US$11.63
US$14.74
+26.7%
18.0%US$18.39US$10.15n/a11
Aug ’25US$10.73
US$13.94
+29.9%
18.0%US$17.90US$9.94n/a11
Jul ’25US$11.07
US$14.17
+28.0%
21.5%US$19.93US$9.88n/a11
Jun ’25US$10.19
US$14.43
+41.6%
21.0%US$20.18US$10.00n/a11
May ’25US$9.26
US$14.00
+51.2%
22.7%US$19.85US$10.06n/a11
Apr ’25US$11.58
US$14.30
+23.5%
22.2%US$20.12US$10.00n/a11
Mar ’25US$9.88
US$13.61
+37.7%
24.5%US$20.11US$10.00n/a11
Feb ’25US$10.32
US$13.72
+32.9%
24.9%US$20.73US$10.00n/a11
Jan ’25US$11.05
US$13.66
+23.7%
25.1%US$20.65US$10.05n/a11
Dec ’24US$10.21
US$13.92
+36.4%
25.1%US$21.00US$10.23US$17.3411
Nov ’24US$8.10
US$14.79
+82.6%
28.1%US$24.16US$10.03US$12.4811
Oct ’24US$10.01
US$15.62
+56.1%
24.5%US$24.43US$11.64US$12.0311
Sep ’24US$11.51
US$15.81
+37.4%
24.8%US$24.81US$11.82US$11.6311
Aug ’24US$15.00
US$16.10
+7.3%
26.6%US$25.71US$11.87US$10.7311
Jul ’24US$12.90
US$15.59
+20.8%
27.1%US$25.00US$11.44US$11.0711
Jun ’24US$12.16
US$15.36
+26.3%
26.9%US$24.53US$11.28US$10.1911
May ’24US$12.23
US$15.83
+29.4%
29.1%US$26.03US$10.33US$9.2611
Apr ’24US$11.63
US$15.42
+32.6%
29.0%US$25.30US$10.05US$11.5811
Mar ’24US$12.23
US$16.50
+34.9%
29.1%US$26.13US$10.08US$9.8811
Feb ’24US$12.80
US$16.50
+28.9%
29.1%US$26.13US$10.08US$10.3211
Jan ’24US$9.96
US$16.92
+69.8%
24.5%US$25.32US$9.77US$11.0511
Dec ’23US$11.74
US$16.74
+42.6%
24.4%US$25.04US$9.66US$10.2111

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 04:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sportradar Group AG wird von 13 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HickeyBenchmark Company
Shaun KelleyBofA Global Research
Michael GrahamCanaccord Genuity