Light & Wonder, Inc.

NasdaqGS:LNW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.5b

Light & Wonder Valuierung

Ist LNW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LNW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LNW ($85.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($105.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LNW unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LNW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LNW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LNW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LNW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LNW's PE?
PE-Verhältnis25.6x
ErgebnisUS$295.00m
MarktanteilUS$7.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LNW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LNW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
CHDN Churchill Downs
23.7x16.3%US$9.7b
BYD Boyd Gaming
12.6x5.1%US$6.3b
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.2b
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.7b
LNW Light & Wonder
25.6x22.3%US$7.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LNW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LNW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LNW 25.6xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LNW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LNW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LNW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis26.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LNW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LNW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$85.42
US$109.94
+28.7%
13.5%US$144.00US$76.00n/a19
Dec ’25US$95.04
US$109.36
+15.1%
14.5%US$144.00US$76.00n/a19
Nov ’25US$94.22
US$109.97
+16.7%
14.7%US$144.00US$76.00n/a18
Oct ’25US$87.91
US$110.56
+25.8%
15.5%US$144.00US$76.00n/a17
Sep ’25US$109.82
US$112.85
+2.8%
14.8%US$144.00US$76.00n/a17
Aug ’25US$106.23
US$110.20
+3.7%
14.2%US$130.00US$76.00n/a16
Jul ’25US$102.74
US$106.39
+3.6%
15.0%US$130.00US$76.00n/a13
Jun ’25US$95.48
US$105.92
+10.9%
14.7%US$130.00US$76.00n/a13
May ’25US$90.00
US$107.18
+19.1%
12.3%US$125.00US$76.00n/a14
Apr ’25US$101.03
US$107.37
+6.3%
12.4%US$125.00US$76.00n/a14
Mar ’25US$102.44
US$108.13
+5.6%
11.8%US$125.00US$76.00n/a12
Feb ’25US$81.51
US$93.77
+15.0%
11.9%US$109.26US$67.00n/a12
Jan ’25US$82.11
US$92.33
+12.4%
13.0%US$109.26US$67.00n/a10
Dec ’24US$88.39
US$91.73
+3.8%
12.8%US$109.26US$67.00US$95.0410
Nov ’24US$72.73
US$87.33
+20.1%
11.8%US$104.00US$66.00US$94.229
Oct ’24US$71.33
US$84.50
+18.5%
13.8%US$104.00US$66.00US$87.9110
Sep ’24US$77.27
US$82.89
+7.3%
14.8%US$104.00US$66.00US$109.829
Aug ’24US$70.28
US$73.88
+5.1%
14.9%US$90.00US$56.00US$106.238
Jul ’24US$68.76
US$68.00
-1.1%
19.0%US$90.00US$46.00US$102.749
Jun ’24US$60.26
US$67.50
+12.0%
20.2%US$90.00US$46.00US$95.488
May ’24US$61.37
US$66.56
+8.4%
19.5%US$90.00US$46.00US$90.009
Apr ’24US$60.05
US$67.75
+12.8%
19.6%US$90.00US$46.00US$101.038
Mar ’24US$63.38
US$66.75
+5.3%
18.3%US$85.00US$48.00US$102.448
Feb ’24US$66.37
US$65.63
-1.1%
18.7%US$85.00US$48.00US$81.518
Jan ’24US$58.60
US$66.00
+12.6%
19.5%US$85.00US$48.00US$82.118
Dec ’23US$64.26
US$65.63
+2.1%
19.6%US$85.00US$48.00US$88.398

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 06:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Light & Wonder, Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter