Dem Markt gefällt nicht, was er von den Einnahmen von Xponential Fitness, Inc. (NYSE:XPOF) sieht, da die Aktien um 35% fallen

Die Aktionäre von Xponential Fitness, Inc.(NYSE:XPOF) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr rauen Monat hinter sich hat, in dem er um 35% gefallen ist und die positive Entwicklung der Vorperiode zunichte gemacht hat. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 69 % ein Jahr zum Vergessen.

Nach einem so starken Kursrückgang und in Anbetracht der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen, die im amerikanischen Gastgewerbe tätig sind, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 1,3 aufweisen, könnten Sie Xponential Fitness mit seinem 0,8-fachen P/S-Verhältnis als eine solide Investitionsmöglichkeit betrachten. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie hat sich Xponential Fitness in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Xponential Fitness nicht besonders gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die wenig inspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses gedämpft hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Umsätze nicht weiter verschlechtern und dass Sie Aktien kaufen können, solange es in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Xponential Fitness dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Xponential Fitness?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Xponential Fitness als angemessen angesehen wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 23 % steigern konnte. Die starke Leistung in jüngster Zeit bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 215 % verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Für das kommende Jahr erwarten die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 8,2 %. Da für die Branche ein Wachstum von 13 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Xponential Fitness zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Xponential Fitness hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder unter das anderer Hospitality-Unternehmen gedrückt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Analyse der Analystenprognosen von Xponential Fitness bestätigt erwartungsgemäß, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis leisten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Xponential Fitness 5 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens 4 ein wenig besorgniserregend sind), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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