Vivint Smart Home, Inc.

NYSE:VVNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

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Vivint Smart Home Valuierung

Ist VVNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VVNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VVNT ($12) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VVNT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VVNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VVNT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VVNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VVNT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VVNT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$1.68b
MarktanteilUS$2.58b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VVNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VVNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
MCW Mister Car Wash
2.6x8.3%US$2.6b
FTDR Frontdoor
2.4x4.8%US$4.4b
ADT ADT
1.3x2.6%US$6.9b
HRB H&R Block
2.2x2.7%US$8.1b
VVNT Vivint Smart Home
1.5x6.6%US$2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VVNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VVNT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WW WW International
0.1x-3.7%US$102.23m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.70m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$43.69m
PET Wag! Group
0.1x0.6%US$10.15m
VVNT 1.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies12PS012345+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VVNT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Services (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VVNT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VVNT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VVNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VVNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Nov ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Oct ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Sep ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Aug ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jul ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jun ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
May ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Mar ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Feb ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jan ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Dec ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Nov ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Oct ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Sep ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Aug ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jul ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jun ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
May ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Mar ’24US$11.91
US$11.60
-2.6%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Feb ’24US$11.98
US$11.60
-3.2%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jan ’24US$11.90
US$11.60
-2.5%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Dec ’23US$9.38
US$8.78
-6.4%
13.4%US$10.00US$7.00n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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