H&R Block Valuierung

Ist HRB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HRB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HRB ($56.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($104.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HRB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HRB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HRB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HRB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HRB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HRB's PE?
PE-Verhältnis13.3x
ErgebnisUS$586.97m
MarktanteilUS$7.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HRB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HRB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
SCI Service Corporation International
24.6x7.7%US$12.4b
FTDR Frontdoor
18.6x3.0%US$4.3b
MCW Mister Car Wash
34.6x22.7%US$2.5b
OSW OneSpaWorld Holdings
38.8x19.1%US$2.0b
HRB H&R Block
13.3x5.0%US$7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HRB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HRB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.63m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$94.47m
RGS Regis
0.6xn/aUS$43.43m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
HRB 13.3xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HRB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Services (19x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HRB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HRB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HRB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HRB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$56.87
US$62.67
+10.2%
14.4%US$70.00US$50.00n/a3
Nov ’25US$59.57
US$60.67
+1.8%
19.5%US$70.00US$44.00n/a3
Oct ’25US$63.07
US$60.67
-3.8%
19.5%US$70.00US$44.00n/a3
Sep ’25US$63.31
US$60.67
-4.2%
19.5%US$70.00US$44.00n/a3
Aug ’25US$56.99
US$53.00
-7.0%
18.7%US$60.00US$39.00n/a3
Jul ’25US$54.73
US$53.00
-3.2%
18.7%US$60.00US$39.00n/a3
Jun ’25US$49.64
US$53.00
+6.8%
18.7%US$60.00US$39.00n/a3
May ’25US$47.70
US$49.67
+4.1%
16.6%US$56.00US$38.00n/a3
Apr ’25US$48.22
US$49.67
+3.0%
16.6%US$56.00US$38.00n/a3
Mar ’25US$48.14
US$49.67
+3.2%
16.6%US$56.00US$38.00n/a3
Feb ’25US$46.38
US$44.33
-4.4%
16.7%US$51.00US$34.00n/a3
Jan ’25US$48.37
US$44.33
-8.3%
16.7%US$51.00US$34.00n/a3
Dec ’24US$46.25
US$44.33
-4.1%
16.7%US$51.00US$34.00n/a3
Nov ’24US$41.74
US$39.33
-5.8%
13.3%US$44.00US$32.00US$59.573
Oct ’24US$43.06
US$39.33
-8.7%
13.3%US$44.00US$32.00US$63.073
Sep ’24US$40.07
US$39.33
-1.8%
13.3%US$44.00US$32.00US$63.313
Aug ’24US$33.74
US$36.67
+8.7%
16.9%US$42.00US$28.00US$56.993
Jul ’24US$31.87
US$36.67
+15.1%
16.9%US$42.00US$28.00US$54.733
Jun ’24US$29.94
US$36.67
+22.5%
16.9%US$42.00US$28.00US$49.643
May ’24US$34.08
US$43.00
+26.2%
25.1%US$53.00US$28.00US$47.703
Apr ’24US$35.25
US$43.00
+22.0%
25.1%US$53.00US$28.00US$48.223
Mar ’24US$36.54
US$43.00
+17.7%
25.1%US$53.00US$28.00US$48.143
Feb ’24US$39.46
US$42.00
+6.4%
29.0%US$53.00US$25.00US$46.383
Jan ’24US$36.51
US$42.00
+15.0%
29.0%US$53.00US$25.00US$48.373
Dec ’23US$43.45
US$42.00
-3.3%
29.0%US$53.00US$25.00US$46.253
Nov ’23US$41.38
US$41.20
-0.4%
32.3%US$53.00US$22.60US$41.743

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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