ADT Inc.

NYSE:ADT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.3b

ADT Valuierung

Ist ADT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADT ($6.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADT kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ADT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ADT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$5.14b
MarktanteilUS$6.26b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ADT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ADT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
HRB H&R Block
2x2.7%US$7.3b
FTDR Frontdoor
2.3x4.8%US$4.2b
SCI Service Corporation International
2.8x3.5%US$11.7b
MCW Mister Car Wash
2.4x8.3%US$2.4b
ADT ADT
1.2x2.6%US$6.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ADT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CHGG Chegg
0.2x-16.7%US$164.81m
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$104.78m
WW WW International
0.1x-3.7%US$102.23m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$52.32m
ADT 1.2xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies15PS012345+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ADT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem US Consumer Services Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ADT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.97
US$8.64
+24.0%
9.5%US$9.20US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.62
US$8.54
+12.1%
9.4%US$9.20US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.25
US$8.54
+17.8%
9.4%US$9.20US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.05
US$9.03
+28.1%
25.4%US$14.00US$7.00n/a6
Sep ’25US$7.29
US$9.03
+23.9%
25.4%US$14.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$7.09
US$9.15
+29.1%
29.3%US$15.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$7.42
US$9.48
+27.8%
27.8%US$15.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$7.11
US$9.48
+33.4%
27.8%US$15.00US$7.00n/a6
May ’25US$6.50
US$9.31
+43.3%
26.6%US$15.00US$7.00n/a7
Apr ’25US$6.49
US$9.39
+44.6%
26.0%US$15.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$7.30
US$9.53
+30.5%
24.4%US$15.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$6.57
US$9.27
+41.1%
22.4%US$14.00US$7.50n/a7
Jan ’25US$6.82
US$9.42
+38.1%
23.4%US$14.00US$7.50n/a6
Dec ’24US$6.18
US$9.42
+52.4%
23.4%US$14.00US$7.50US$7.626
Nov ’24US$5.58
US$9.63
+72.6%
23.7%US$14.50US$8.00US$7.256
Oct ’24US$6.00
US$9.38
+56.4%
18.8%US$13.00US$8.00US$7.056
Sep ’24US$6.43
US$9.38
+45.9%
18.8%US$13.00US$8.00US$7.296
Aug ’24US$6.41
US$9.68
+51.1%
19.2%US$13.50US$8.00US$7.096
Jul ’24US$6.03
US$9.60
+59.2%
17.6%US$13.00US$8.00US$7.426
Jun ’24US$5.65
US$9.60
+69.9%
17.6%US$13.00US$8.00US$7.116
May ’24US$6.66
US$10.17
+52.7%
17.4%US$13.00US$8.00US$6.506
Apr ’24US$7.23
US$10.17
+40.6%
17.4%US$13.00US$8.00US$6.496
Mar ’24US$7.60
US$10.17
+33.8%
17.4%US$13.00US$8.00US$7.306
Feb ’24US$8.79
US$10.17
+15.7%
17.4%US$13.00US$8.00US$6.576
Jan ’24US$9.07
US$10.00
+10.3%
18.3%US$13.00US$8.00US$6.826
Dec ’23US$9.68
US$10.00
+3.3%
18.3%US$13.00US$8.00US$6.186

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 16:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ADT Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays
Gary BisbeeBofA Global Research