Carnival Corporation & plc

NYSE:CCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$33.3b

Carnival Corporation & Valuierung

Ist CCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CCL ($25.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($70.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CCL's PE?
PE-Verhältnis21.3x
ErgebnisUS$1.57b
MarktanteilUS$33.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
RCL Royal Caribbean Cruises
25x18.8%US$65.3b
TCOM Trip.com Group
21.8x9.1%US$47.2b
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings
21.1x29.3%US$11.7b
H Hyatt Hotels
11x-32.4%US$15.4b
CCL Carnival Corporation &
21.3x18.3%US$33.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CCL 21.3xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies14PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnis29.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.72
US$27.97
+8.7%
15.3%US$32.00US$14.00n/a23
Dec ’25US$25.43
US$25.15
-1.1%
14.3%US$29.00US$14.00n/a22
Nov ’25US$21.90
US$24.56
+12.1%
15.5%US$28.21US$14.00n/a21
Oct ’25US$18.02
US$23.39
+29.8%
15.3%US$28.00US$14.00n/a20
Sep ’25US$16.50
US$22.56
+36.7%
15.6%US$28.00US$13.00n/a22
Aug ’25US$15.76
US$22.49
+42.7%
16.3%US$28.00US$13.00n/a22
Jul ’25US$17.71
US$22.49
+27.0%
16.8%US$28.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.08
US$21.26
+41.0%
17.1%US$28.00US$13.00n/a22
May ’25US$14.47
US$21.48
+48.5%
16.5%US$28.00US$13.00n/a22
Apr ’25US$16.26
US$21.72
+33.6%
15.6%US$27.50US$13.00n/a21
Mar ’25US$16.00
US$20.97
+31.0%
17.9%US$27.50US$13.00n/a21
Feb ’25US$16.80
US$20.90
+24.4%
18.3%US$27.50US$13.00n/a20
Jan ’25US$18.54
US$20.78
+12.1%
21.7%US$25.00US$7.00n/a19
Dec ’24US$15.76
US$17.88
+13.4%
23.9%US$25.00US$7.00US$25.4321
Nov ’24US$11.30
US$18.07
+59.9%
23.6%US$25.00US$7.00US$21.9021
Oct ’24US$13.72
US$18.40
+34.1%
24.9%US$25.00US$7.00US$18.0220
Sep ’24US$15.73
US$18.40
+16.9%
25.0%US$25.00US$7.00US$16.5020
Aug ’24US$17.99
US$18.26
+1.5%
25.4%US$25.00US$7.00US$15.7619
Jul ’24US$18.83
US$17.50
-7.1%
25.6%US$25.00US$7.00US$17.7117
Jun ’24US$11.85
US$12.27
+3.5%
29.3%US$22.00US$6.80US$15.0818
May ’24US$9.49
US$11.88
+25.2%
31.0%US$22.00US$6.80US$14.4719
Apr ’24US$10.15
US$11.94
+17.6%
32.7%US$22.00US$6.80US$16.2617
Mar ’24US$10.59
US$11.47
+8.3%
32.8%US$22.00US$6.80US$16.0019
Feb ’24US$11.34
US$11.36
+0.2%
32.9%US$22.00US$6.80US$16.8019
Jan ’24US$8.06
US$11.26
+39.6%
36.8%US$22.00US$6.00US$18.5418
Dec ’23US$9.97
US$12.56
+25.9%
55.7%US$36.00US$6.00US$15.7620

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 19:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2023/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Carnival Corporation & plc wird von 50 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays