Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) Aktien schießen um 31% in die Höhe, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht immer noch vernünftig aus

Die Aktien von Dutch Bros. Inc.(NYSE:BROS) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase 31 % zugelegt haben. Wenn man etwas weiter zurückblickt, ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 26 % gestiegen ist.

Nach einem so großen Kurssprung könnte man meinen, dass Dutch Bros mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 3,2 eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen im Gastgewerbe der USA ein KGV von weniger als 1,3 haben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Dutch Bros für die Aktionäre?

Das jüngste Umsatzwachstum von Dutch Bros entsprach dem der Branche. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mittelmäßige Umsatzentwicklung positiv auswirkt, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis vor einem Rückgang bewahrt hat. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre etwas nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Dutch Bros. ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Dutch Bros ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Wachstum von 33 % erzielt. Die starke jüngste Entwicklung bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 198 % steigern konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 22 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Dutch Bros im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offenbar sind die Aktionäre nicht daran interessiert, ein Unternehmen zu veräußern, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der starke Anstieg der Aktien von Dutch Bros. hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens deutlich verbessert. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir haben festgestellt, dass Dutch Bros sein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das des übrigen Gastgewerbes. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für ziemlich gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Dutch Bros gefunden, die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis und ein starkes Gewinnwachstum aufweisen.

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