Aktienanalyse

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) scheint immer noch angemessen zu sein

NasdaqGS:PTLO
Source: Shutterstock

Es gibt wohl nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO ) von 1,4x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV für das Gastgewerbe in den Vereinigten Staaten bei etwa 1,3x liegt. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Portillo's an

ps-multiple-vs-industry
NasdaqGS:PTLO Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Branche 3. November 2023

Wie sich Portillo's entwickelt hat

Portillo's könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierte Umsatzentwicklung positiv auswirkt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Portillo's im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt .

Wird für Portillo's ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Portillo's als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend konnte das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzanstieg von 12 % verzeichnen. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz sogar um 41 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 16 % steigen werden. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 17 % für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Portillo's dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein durchschnittliches zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen moderaten Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Portillo's erscheint uns angemessen, wenn man bedenkt, dass die Analysten eine Umsatzprognose abgeben, die mit der des Gastgewerbes vergleichbar ist. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Wenn alles konstant bleibt, ist die Möglichkeit einer drastischen Kursbewegung eher gering.

Bevor Sie sich auf Ihre Meinung festlegen, haben wir 1 Warnzeichen für Portillo' s entdeckt, das Sie beachten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Portillo's unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

Zugang zur kostenlosen Analyse

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.