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Portillo's Valuierung
Ist PTLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PTLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PTLO für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PTLO für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTLO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PTLO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$717.88m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PTLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.7x | ||
BJRI BJ's Restaurants | 34.1x | 21.2% | US$814.7m |
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 17.1x | 13.9% | US$1.0b |
DIN Dine Brands Global | 6.6x | -1.0% | US$560.4m |
PTLO Portillo's | 26x | 19.5% | US$717.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTLO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PTLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PTLO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PTLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26x |
| Faires PE Verhältnis | 18.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTLO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$9.93 | US$17.20 +73.2% | 17.6% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$10.02 | US$17.20 +71.7% | 17.6% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.03 | US$20.20 +67.9% | 14.3% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$13.88 | US$21.11 +52.1% | 14.2% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$14.26 | US$21.00 +47.3% | 14.5% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$14.09 | US$21.30 +51.2% | 14.1% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$15.93 | US$22.40 +40.6% | 12.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$15.84 | US$22.30 +40.8% | 12.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$15.05 | US$24.22 +60.9% | 21.3% | US$36.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$15.39 | US$26.67 +73.3% | 15.1% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$18.26 | US$26.67 +46.0% | 15.1% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$22.69 | US$28.33 +24.9% | 16.2% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$22.53 | US$28.22 +25.3% | 16.3% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$20.45 | US$28.75 +40.6% | 16.1% | US$36.00 | US$22.00 | US$10.02 | 8 |
| May ’24 | US$22.82 | US$28.00 +22.7% | 17.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$12.03 | 8 |
| Apr ’24 | US$21.37 | US$28.00 +31.0% | 17.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$13.88 | 8 |
| Mar ’24 | US$22.36 | US$28.22 +26.2% | 22.3% | US$39.00 | US$21.00 | US$14.26 | 9 |
| Feb ’24 | US$22.60 | US$28.22 +24.9% | 22.3% | US$39.00 | US$21.00 | US$14.09 | 9 |
| Jan ’24 | US$16.32 | US$29.22 +79.1% | 18.7% | US$39.00 | US$23.00 | US$15.93 | 9 |
| Dec ’23 | US$19.61 | US$29.00 +47.9% | 18.0% | US$39.00 | US$23.00 | US$15.84 | 10 |
| Nov ’23 | US$21.73 | US$28.80 +32.5% | 18.9% | US$39.00 | US$22.00 | US$15.05 | 10 |
| Oct ’23 | US$19.69 | US$29.30 +48.8% | 21.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$15.39 | 10 |
| Sep ’23 | US$22.45 | US$30.11 +34.1% | 19.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$18.26 | 9 |
| Aug ’23 | US$22.28 | US$28.56 +28.2% | 29.2% | US$44.00 | US$19.00 | US$22.69 | 9 |
| Jul ’23 | US$16.74 | US$29.00 +73.2% | 27.9% | US$44.00 | US$19.00 | US$22.53 | 9 |
| Jun ’23 | US$17.99 | US$30.25 +68.1% | 25.5% | US$44.00 | US$23.00 | US$20.45 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.