Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Portillo's Valuierung

Ist PTLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik:

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PTLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTLO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PTLO's PE?
PE-Verhältnis33.5x
ErgebnisUS$26.04m
MarktanteilUS$1.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67.3x
BJRI BJ's Restaurants
28x9.0%US$833.5m
BH.A Biglari Holdings
14.1xn/aUS$713.1m
RICK RCI Hospitality Holdings
165.6xn/aUS$504.2m
FWRG First Watch Restaurant Group
61.5x16.3%US$1.3b
PTLO Portillo's
33.5x12.9%US$1.0b

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PTLO 33.5xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies14PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis18.9x

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$15.60
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 02:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Portillo's Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank