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Portillo's Inc.NasdaqGS:PTLO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$356.9m
Aktienkurs
US$4.74
n/v
1Y-47.6%
7D0.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$356.9m

Portillo's (PTLO) Aktienübersicht

Portillo's Inc. besitzt und betreibt Fast-Casual-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

PTLO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (13.9x) liegt unter dem US Markt (19.1x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.6% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt


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Portillo's

Sunbelt Risks And Inflation Will Curb Margins But Spur Recovery

Key Takeaways Expansion into new markets and geographic concentration increase risks related to brand recognition and competitive pressures, potentially delaying growth and profitability. Margin and earnings growth face structural challenges from inflation in labor and commodities, shifting consumer health trends, and continued investment in technology and supply chain stability.
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US$7
FV
32.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.86%
Revenue growth p.a.
8
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Portillo's

Population Growth And Digital Platforms Will Expand New Markets

Key Takeaways Accelerated kiosk adoption, loyalty program growth, and new restaurant formats are set to boost revenue, customer retention, efficiency, and margins across multiple markets. Portillo's strong market positioning, value-focused menu, and supply chain initiatives enable pricing power, increased loyalty, and sustained net margin expansion in a shifting consumer landscape.
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US$15.25
FV
68.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.31%
Revenue growth p.a.
11
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Portillo's

Analysts Lower Targets for Portillo's Amid Leadership Changes and Cautious Growth Outlook

Key Takeaways Expansion of digital tools and multichannel marketing is boosting operational efficiency, guest engagement, and overall brand growth in both existing and new markets. Operational streamlining and geographic growth initiatives are set to improve margins, accelerate unit growth, and support strong long-term revenue potential.
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US$8.15
FV
41.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.82%
Revenue growth p.a.
220
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Portillo's Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Portillo's
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$4.74
52-Wochen-HochUS$15.78
52-Wochen-TiefUS$4.54
Beta1.74
1 Monat Veränderung-3.66%
3 Monate Veränderung-24.76%
1 Jahr Veränderung-47.57%
3 Jahre Veränderung-70.54%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-83.71%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Portillo's: Fortunes Are Fading With Declining Comps And Waning Margins (Downgrade)

Dec 20

At US$5.21, Is Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Worth Looking At Closely?

Nov 27
At US$5.21, Is Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Worth Looking At Closely?

Recent updates

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Dec 20

At US$5.21, Is Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Worth Looking At Closely?

Nov 27
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Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 30
Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Portillo's (NASDAQ:PTLO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 25
Portillo's (NASDAQ:PTLO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is There Now An Opportunity In Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO)?

Apr 15
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Portillo's: Surprising Recovery In Sales Growth, But Risks Remain

Mar 20

What Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) 51% Share Price Gain Is Not Telling You

Feb 06
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We Think Portillo's (NASDAQ:PTLO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 02
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Portillo's: Stock Skyrockets With 'Hartung Effect' And ICR Conference Success

Jan 20

Should You Investigate Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) At US$11.63?

Jan 15
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Some Confidence Is Lacking In Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) P/E

Dec 19
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Portillo's: This High-Growth Fast-Casual Is Really Cheap Right Now

Dec 16

Portillo's: Weak Same-Store Sales Are Concerning (Rating Downgrade)

Nov 20

Portillo's: Bank On This Turnaround As Hot Dog Chain Goes Nationwide

Oct 14

Is Portillo's (NASDAQ:PTLO) Using Too Much Debt?

Oct 08
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Portillo's: A Hidden Gem Investment In The Fast-Casual Restaurant Industry

Oct 07
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New Restaurants And Digital Innovations Set To Boost Market Presence And Margins

Expansion plans and operational efficiencies, such as faster drive-through services and kiosk prototypes, aim to boost revenue and enhance customer satisfaction.

Is Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Potentially Undervalued?

Sep 14
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Portillo's: Activist Involvement Should Improve Expansion Efforts

Sep 04

What Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) 25% Share Price Gain Is Not Telling You

Aug 21
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Portillo's: Buying The Beef And The Stock

Jun 30

Is Portillo's (NASDAQ:PTLO) Using Too Much Debt?

Jun 21
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Portillo's: Great Promise Of Growth, High Debts And A Lot Of Speculation

May 10

Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

May 10
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Is Now An Opportune Moment To Examine Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO)?

Apr 28
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Portillo's: Delicious Food, Tasty Valuation

Mar 22

Portillo's Q4: Depressed Valuation Continues To Be Buying Opportunity

Mar 13

Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Not Flying Under The Radar

Feb 28
Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Not Flying Under The Radar

Portillo's: Getting More Interesting But Still Not A Buy

Jan 12

What Does Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) Share Price Indicate?

Jan 04
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Aktionärsrenditen

PTLOUS HospitalityUS Markt
7D0.4%2.4%3.1%
1Y-47.6%4.1%14.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PTLO unter dem Niveau der Branche US Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: PTLO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is PTLO's price volatile compared to industry and market?
PTLO volatility
PTLO Average Weekly Movement6.0%
Hospitality Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: PTLO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PTLODie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19638,512Mike Mileswww.portillos.com

Portillo's Inc. besitzt und betreibt Fast-Casual-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Hotdogs und Würstchen nach Chicagoer Art, italienische Rindfleischsandwiches, gegrillte Burger, geschnittene Salate, Pommes frites, hausgemachte Schokoladenkuchen und Schokoladenkuchen-Shakes an. Das Unternehmen betreibt auch einen Food Truck unter dem Namen The Beef Bus und eine Geisterküche.

Portillo's Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Portillo's im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PTLO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$356.93m
Gewinn(TTM)US$24.50m
Umsatz(TTM)US$730.93m
13.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PTLO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PTLO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$730.93m
Kosten der EinnahmenUS$567.87m
BruttogewinnUS$163.06m
Sonstige AusgabenUS$138.56m
GewinnUS$24.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 28, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.34
Bruttomarge22.31%
Nettogewinnspanne3.35%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis66.1%

Wie hat sich PTLO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 11:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/28
Jährliche Einnahmen2024/12/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Portillo's Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank