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Portillo's NasdaqGS:PTLO Lagerbericht

Letzter Preis

US$11.90

Marktkapitalisierung

US$871.4m

7D

2.3%

1Y

-9.4%

Aktualisiert

21 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$871.4m

PTLO Aktienübersicht

Portillo's Inc. besitzt und betreibt Fast-Casual-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

PTLO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.55% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 76.1%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Expansion Into Texas And Operational Efficiencies Will Strengthen Future Performance

Key Takeaways Expansion into Texas and the Sunbelt, coupled with strategic advertising, is set to boost future revenue by increasing market penetration and brand awareness. Implementing kiosks and reducing restaurant size aim to improve operational efficiency, margins, and cash flow, enhancing overall financial performance.
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US$15.30
FV
22.2% undervalued intrinsic discount
10.65%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Portillo's Inc. Wettbewerber

BJ's Restaurants

NasdaqGS:BJRI

US$782.6m

First Watch Restaurant Group

NasdaqGS:FWRG

US$1.1b

Biglari Holdings

NYSE:BH.A

US$669.7m

Cracker Barrel Old Country Store

NasdaqGS:CBRL

US$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Portillo's
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$11.90
52-Wochen-HochUS$16.17
52-Wochen-TiefUS$8.38
Beta1.73
1 Monat Veränderung37.41%
3 Monate Veränderung-4.57%
1 Jahr Veränderung-9.44%
3 Jahre Veränderung-53.55%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-59.11%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Portillo's: Stock Skyrockets With 'Hartung Effect' And ICR Conference Success

Jan 20

Should You Investigate Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) At US$11.63?

Jan 15
Should You Investigate Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) At US$11.63?

Some Confidence Is Lacking In Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) P/E

Dec 19
Some Confidence Is Lacking In Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) P/E

Portillo's: This High-Growth Fast-Casual Is Really Cheap Right Now

Dec 16

Recent updates

Portillo's: Stock Skyrockets With 'Hartung Effect' And ICR Conference Success

Jan 20

Should You Investigate Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) At US$11.63?

Jan 15
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Some Confidence Is Lacking In Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) P/E

Dec 19
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Portillo's: This High-Growth Fast-Casual Is Really Cheap Right Now

Dec 16

Portillo's: Weak Same-Store Sales Are Concerning (Rating Downgrade)

Nov 20

Portillo's: Bank On This Turnaround As Hot Dog Chain Goes Nationwide

Oct 14

Is Portillo's (NASDAQ:PTLO) Using Too Much Debt?

Oct 08
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Portillo's: A Hidden Gem Investment In The Fast-Casual Restaurant Industry

Oct 07

Is Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Potentially Undervalued?

Sep 14
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Portillo's: Activist Involvement Should Improve Expansion Efforts

Sep 04

What Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) 25% Share Price Gain Is Not Telling You

Aug 21
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Portillo's: Buying The Beef And The Stock

Jun 30

Is Portillo's (NASDAQ:PTLO) Using Too Much Debt?

Jun 21
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Portillo's: Great Promise Of Growth, High Debts And A Lot Of Speculation

May 10

Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

May 10
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Is Now An Opportune Moment To Examine Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO)?

Apr 28
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Portillo's: Delicious Food, Tasty Valuation

Mar 22

Portillo's Q4: Depressed Valuation Continues To Be Buying Opportunity

Mar 13

Portillo's Inc. (NASDAQ:PTLO) Not Flying Under The Radar

Feb 28
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Portillo's: Getting More Interesting But Still Not A Buy

Jan 12

What Does Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) Share Price Indicate?

Jan 04
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Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) P/S Still Appears To Be Reasonable

Nov 03
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Portillo's: Long Runway Of Growth In A Big TAM

Oct 07

Portillo's Will Do Better As It Grows

Sep 09

Portillo's: Second Quarter Sales Outperformance Solidify Strong Long-Term Growth Thesis

Aug 11

Portillo’s Q2 2022 Earnings Preview

Aug 03

Portillo's: Valuation Improving After The Drop

Jun 03

Portillo's: Significant First Quarter Sales Growth Solidifies Long-Term Outperformance Thesis

May 10

Aktionärsrenditen

PTLOUS HospitalityUS Markt
7D2.3%3.0%3.8%
1Y-9.4%24.1%24.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PTLO unter dem Niveau der Branche US Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: PTLO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is PTLO's price volatile compared to industry and market?
PTLO volatility
PTLO Average Weekly Movement7.6%
Hospitality Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: PTLO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PTLODie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19638,180Michael Osanloowww.portillos.com

Portillo's Inc. besitzt und betreibt Fast-Casual-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Hot Dogs und Würstchen nach Chicagoer Art, italienische Rindfleischsandwiches, gegrillte Burger, geschnittene Salate, Pommes frites, hausgemachte Schokoladenkuchen und Schokoladenkuchen-Shakes an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über seine Website, Anwendungen und bestimmte Plattformen Dritter an.

Portillo's Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Portillo's im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PTLO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$871.37m
Gewinn(TTM)US$26.04m
Umsatz(TTM)US$713.80m

28.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PTLO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PTLO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$713.80m
Kosten der EinnahmenUS$545.18m
BruttogewinnUS$168.62m
Sonstige AusgabenUS$142.58m
UmsatzUS$26.04m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 29, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.42
Bruttomarge23.62%
Nettogewinnspanne3.65%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis63.3%

Wie hat sich PTLO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 05:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Portillo's Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank