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Domino's Pizza, Inc.NasdaqGS:DPZ Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$12.7b
Aktienkurs
US$376.24
US$393.14
4.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-17.0%
7D1.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Domino's Pizza, Inc.

NasdaqGS:DPZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.7b

Domino's Pizza (DPZ) Aktienübersicht

Domino's Pizza, Inc. ist ein weltweit tätiges Pizzageschäft. Mehr Details

DPZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden5/6

Belohnungen

9.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.66% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 5.4% pro Jahr gestiegen.

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.85%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 26.5%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Negatives Eigenkapital


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Domino's Pizza

Domino's Pizza - A Fundamental and Historical Valuation

Business Overview Key Metrics Total: 8/17 +1 ✅ Projected Operating Margin: 19.87% +0 ⚠️ Projected 5-Year Revenue CAGR: 5.14% +2 ✅✅ Last 5-Year ROIC: 55.60% +1 ✅ Estimated Cost of Capital: 7.78% (less than ROIC) +1 ✅ Last 5-Year Shares Outstanding CAGR: -3.09% -1 ❌ Projected 5-Year EPS CAGR: 9.50% (given the easiness of "manipulation" of EPS growth below 10% represents a slight negative) +1 ✅ Projected 5-Year Dividend CAGR: 12.72% +1 ✅ Estimated Debt Rating: A3 +2 ✅✅ Morningstar Moat: Wide +0 ⚠️ Morningstar Uncertainty: Medium Domino's Pizza is a great brand, enjoying a wide moat that results in an operating margin of around ~ 20%. Given the maturity of the business, its revenue growth is below 10% but still modestly above the economy growth rate.
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US$393.14
FV
4.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.57%
Revenue growth p.a.
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Domino's Pizza, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Domino's Pizza
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$376.24
52-Wochen-HochUS$499.08
52-Wochen-TiefUS$346.31
Beta1.18
1 Monat Veränderung-6.06%
3 Monate Veränderung-7.12%
1 Jahr Veränderung-16.95%
3 Jahre Veränderung13.12%
5 Jahre Veränderung-4.26%
Veränderung seit IPO2,686.96%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Domino's Pizza: A Durable Compounder Mispriced By Short-Term Noise

Apr 07

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Domino's Pizza, Inc. (NASDAQ:DPZ) Third-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Oct 18
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Calculating The Intrinsic Value Of Domino's Pizza, Inc. (NASDAQ:DPZ)

Jun 22
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When Should You Buy Domino's Pizza, Inc. (NASDAQ:DPZ)?

Apr 18
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Domino's Pizza: This Pizza Giant Is Well-Positioned, But Beware Of The Technicals

Mar 30

Domino's Pizza: Weaker U.S. Trends Persist As Inflation Stacks On Higher Costs

Mar 05

Domino's Pizza: Tasty Gains, Juicy Dividend Growth

Feb 24
User avatar

Product Innovation And Uber Partnerships Will Strengthen Market Position

Domino's strategy and rewards program drive significant U.S. market share and revenue growth through increased customer base and order frequency.

Domino's Pizza: Hungry For More Does Not Justify Any Valuation Upside

Jan 25

Domino's Pizza: Get It While It's Hot

Dec 31

Domino's Pizza: Sell Amid Weak Sales Growth And Rush To Build More Stores

Dec 20

Domino's Pizza: Fundamentals Remain Strong With Improving Investor Sentiment (Rating Upgrade)

Nov 19

Domino's Pizza: Strong Financial Health Supports Rapid Dividend Growth

Oct 11

Domino's Pizza: Fundamentals Still Intact Despite Softer Store Count Guidance

Sep 01

Aktionärsrenditen

DPZUS HospitalityUS Markt
7D1.5%3.1%3.0%
1Y-17.0%4.3%25.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DPZ unter dem Niveau der Branche US Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: DPZ hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is DPZ's price volatile compared to industry and market?
DPZ volatility
DPZ Average Weekly Movement4.2%
Hospitality Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: DPZ hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DPZDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19608,200Russell Weinerbiz.dominos.com

Domino's Pizza, Inc. ist ein weltweit tätiger Pizzahersteller. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: U.S. Stores, International Franchise, und Supply Chain.

Domino's Pizza, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Domino's Pizza im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DPZ grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$12.65b
Gewinn(TTM)US$601.70m
Umsatz(TTM)US$4.94b
21.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DPZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DPZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.94b
Kosten der EinnahmenUS$3.53b
BruttogewinnUS$1.41b
Sonstige AusgabenUS$812.36m
GewinnUS$601.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 28, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 27, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)17.89
Bruttomarge28.62%
Nettogewinnspanne12.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis-121.5%

Wie hat sich DPZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.8%
Aktuelle Dividendenrendite
39%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/09 06:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/08 00:00
Gewinne2025/12/28
Jährliche Einnahmen2025/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Domino's Pizza, Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays