Krispy Kreme Valuierung
Ist DNUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DNUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DNUT ($11.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DNUT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNUT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist DNUT's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | n/a |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
Unternehmenswert/EBITDA | 22.6x |
PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DNUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 17.9x | ||
CAKE Cheesecake Factory | 19.1x | 16.0% | US$2.4b |
PZZA Papa John's International | 17.6x | 10.4% | US$1.7b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 10.4x | 12.6% | US$1.8b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 24.4x | 24.8% | US$1.0b |
DNUT Krispy Kreme | 68.3x | 38.1% | US$2.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNUT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DNUT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DNUT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.3x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DNUT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 68.3x |
Faires PE Verhältnis | 27.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DNUT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | US$11.31 | US$15.06 +33.2% | 12.6% | US$18.00 | US$12.22 | n/a | 12 |
Nov ’25 | US$11.53 | US$15.29 +32.6% | 15.4% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 11 |
Oct ’25 | US$10.52 | US$15.20 +44.5% | 15.5% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$11.27 | US$15.20 +34.9% | 15.5% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$10.43 | US$16.02 +53.6% | 15.0% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$10.21 | US$16.56 +62.2% | 13.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$10.46 | US$16.56 +58.3% | 17.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$12.49 | US$16.95 +35.7% | 16.7% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$15.18 | US$16.06 +5.8% | 16.6% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$12.47 | US$14.86 +19.1% | 9.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$13.79 | US$15.82 +14.7% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$15.09 | US$15.69 +4.0% | 17.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$13.23 | US$15.72 +18.8% | 16.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$13.03 | US$15.94 +22.4% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.53 | 9 |
Oct ’24 | US$12.47 | US$16.75 +34.3% | 13.8% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.52 | 10 |
Sep ’24 | US$13.35 | US$17.00 +27.3% | 12.9% | US$21.00 | US$14.00 | US$11.27 | 10 |
Aug ’24 | US$15.29 | US$17.80 +16.4% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.43 | 10 |
Jul ’24 | US$14.73 | US$17.70 +20.2% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.21 | 10 |
Jun ’24 | US$15.63 | US$17.89 +14.5% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.46 | 9 |
May ’24 | US$15.11 | US$16.44 +8.8% | 16.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.49 | 9 |
Apr ’24 | US$15.55 | US$16.11 +3.6% | 16.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$15.18 | 9 |
Mar ’24 | US$12.97 | US$15.40 +18.7% | 14.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.47 | 10 |
Feb ’24 | US$12.62 | US$15.30 +21.2% | 15.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.79 | 10 |
Jan ’24 | US$10.32 | US$15.14 +46.7% | 16.1% | US$21.00 | US$11.50 | US$15.09 | 11 |
Dec ’23 | US$14.96 | US$15.86 +6.0% | 13.7% | US$21.00 | US$12.50 | US$13.23 | 11 |
Nov ’23 | US$14.45 | US$15.73 +8.8% | 16.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$13.03 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.