Krispy Kreme, Inc.

NasdaqGS:DNUT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Krispy Kreme Valuierung

Ist DNUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DNUT ($11.13) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNUT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNUT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNUT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DNUT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNUT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DNUT's PE?
PE-Verhältnis67.2x
ErgebnisUS$28.15m
MarktanteilUS$1.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DNUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DNUT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
CAKE Cheesecake Factory
19.4x16.0%US$2.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings
12.2x15.4%US$1.8b
PZZA Papa John's International
17.2x10.0%US$1.6b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
28.2x25.6%US$1.1b
DNUT Krispy Kreme
67.2x-3.5%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNUT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNUT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DNUT 67.2xBranchendurchschnittswert 24.8xNo. of Companies14PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DNUT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.2x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNUT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNUT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.2x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DNUT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNUT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.13
US$15.06
+35.3%
12.6%US$18.00US$12.22n/a12
Nov ’25US$11.53
US$15.29
+32.6%
15.4%US$20.00US$12.22n/a11
Oct ’25US$10.52
US$15.20
+44.5%
15.5%US$20.00US$12.22n/a11
Sep ’25US$11.27
US$15.20
+34.9%
15.5%US$20.00US$12.22n/a11
Aug ’25US$10.43
US$16.02
+53.6%
15.0%US$20.00US$12.22n/a10
Jul ’25US$10.21
US$16.56
+62.2%
13.7%US$20.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$10.46
US$16.56
+58.3%
17.0%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.49
US$16.95
+35.7%
16.7%US$22.00US$13.00n/a9
Apr ’25US$15.18
US$16.06
+5.8%
16.6%US$22.00US$13.00n/a9
Mar ’25US$12.47
US$14.86
+19.1%
9.8%US$18.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.79
US$15.82
+14.7%
15.8%US$21.00US$13.00n/a10
Jan ’25US$15.09
US$15.69
+4.0%
17.4%US$21.00US$13.00n/a9
Dec ’24US$13.23
US$15.72
+18.8%
16.8%US$21.00US$13.00n/a9
Nov ’24US$13.03
US$15.94
+22.4%
15.8%US$21.00US$13.00US$11.539
Oct ’24US$12.47
US$16.75
+34.3%
13.8%US$21.00US$14.00US$10.5210
Sep ’24US$13.35
US$17.00
+27.3%
12.9%US$21.00US$14.00US$11.2710
Aug ’24US$15.29
US$17.80
+16.4%
11.2%US$21.00US$14.00US$10.4310
Jul ’24US$14.73
US$17.70
+20.2%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.2110
Jun ’24US$15.63
US$17.89
+14.5%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.469
May ’24US$15.11
US$16.44
+8.8%
16.5%US$21.00US$13.00US$12.499
Apr ’24US$15.55
US$16.11
+3.6%
16.9%US$21.00US$13.00US$15.189
Mar ’24US$12.97
US$15.40
+18.7%
14.9%US$21.00US$13.00US$12.4710
Feb ’24US$12.62
US$15.30
+21.2%
15.5%US$21.00US$13.00US$13.7910
Jan ’24US$10.32
US$15.14
+46.7%
16.1%US$21.00US$11.50US$15.0911
Dec ’23US$14.96
US$15.86
+6.0%
13.7%US$21.00US$12.50US$13.2311
Nov ’23US$14.45
US$15.73
+8.8%
16.1%US$21.00US$12.00US$13.0311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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