Krispy Kreme, Inc.

NasdaqGS:DNUT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Krispy Kreme Valuierung

Ist DNUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DNUT ($9.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNUT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNUT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNUT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DNUT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNUT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DNUT's PE?
PE-Verhältnis58.8x
ErgebnisUS$28.15m
MarktanteilUS$1.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DNUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DNUT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
ARCO Arcos Dorados Holdings
10.6x14.7%US$1.6b
PZZA Papa John's International
14x9.4%US$1.3b
CAKE Cheesecake Factory
19.3x15.8%US$2.5b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
31.4x26.6%US$1.2b
DNUT Krispy Kreme
58.8x-3.5%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNUT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNUT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DNUT 58.8xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DNUT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.8x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNUT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNUT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.8x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DNUT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNUT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.73
US$15.06
+54.8%
12.6%US$18.00US$12.22n/a12
Dec ’25US$11.02
US$15.06
+36.7%
12.6%US$18.00US$12.22n/a12
Nov ’25US$11.53
US$15.29
+32.6%
15.4%US$20.00US$12.22n/a11
Oct ’25US$10.52
US$15.20
+44.5%
15.5%US$20.00US$12.22n/a11
Sep ’25US$11.27
US$15.20
+34.9%
15.5%US$20.00US$12.22n/a11
Aug ’25US$10.43
US$16.02
+53.6%
15.0%US$20.00US$12.22n/a10
Jul ’25US$10.21
US$16.56
+62.2%
13.7%US$20.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$10.46
US$16.56
+58.3%
17.0%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.49
US$16.95
+35.7%
16.7%US$22.00US$13.00n/a9
Apr ’25US$15.18
US$16.06
+5.8%
16.6%US$22.00US$13.00n/a9
Mar ’25US$12.47
US$14.86
+19.1%
9.8%US$18.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.79
US$15.82
+14.7%
15.8%US$21.00US$13.00n/a10
Jan ’25US$15.09
US$15.69
+4.0%
17.4%US$21.00US$13.00n/a9
Dec ’24US$13.23
US$15.72
+18.8%
16.8%US$21.00US$13.00US$11.029
Nov ’24US$13.03
US$15.94
+22.4%
15.8%US$21.00US$13.00US$11.539
Oct ’24US$12.47
US$16.75
+34.3%
13.8%US$21.00US$14.00US$10.5210
Sep ’24US$13.35
US$17.00
+27.3%
12.9%US$21.00US$14.00US$11.2710
Aug ’24US$15.29
US$17.80
+16.4%
11.2%US$21.00US$14.00US$10.4310
Jul ’24US$14.73
US$17.70
+20.2%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.2110
Jun ’24US$15.63
US$17.89
+14.5%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.469
May ’24US$15.11
US$16.44
+8.8%
16.5%US$21.00US$13.00US$12.499
Apr ’24US$15.55
US$16.11
+3.6%
16.9%US$21.00US$13.00US$15.189
Mar ’24US$12.97
US$15.40
+18.7%
14.9%US$21.00US$13.00US$12.4710
Feb ’24US$12.62
US$15.30
+21.2%
15.5%US$21.00US$13.00US$13.7910
Jan ’24US$10.32
US$15.14
+46.7%
16.1%US$21.00US$11.50US$15.0911
Dec ’23US$14.96
US$15.86
+6.0%
13.7%US$21.00US$12.50US$13.2311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 06:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Krispy Kreme, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Sam YakeBGB Securities, Inc.
Jaafar MestariBNP Paribas Exane