Dave & Buster's Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PLAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Dave & Buster's Entertainment Valuierung

Ist PLAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PLAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PLAY ($28.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PLAY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PLAY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PLAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PLAY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PLAY's PE?
PE-Verhältnis12.9x
ErgebnisUS$85.10m
MarktanteilUS$1.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PLAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PLAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
PRKS United Parks & Resorts
12.8x8.2%US$3.0b
LTH Life Time Group Holdings
31.7x24.4%US$4.5b
MTN Vail Resorts
30.5x13.2%US$7.1b
PLNT Planet Fitness
52.3x12.9%US$8.4b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
12.9x28.2%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PLAY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PLAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PLAY 12.9xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PLAY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PLAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.9x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PLAY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PLAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$28.45
US$39.71
+39.6%
15.4%US$48.00US$33.00n/a7
Dec ’25US$39.32
US$48.43
+23.2%
17.4%US$59.00US$35.00n/a7
Nov ’25US$38.56
US$49.43
+28.2%
18.5%US$59.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$33.40
US$50.14
+50.1%
19.4%US$60.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.34
US$61.71
+96.9%
10.1%US$75.00US$56.00n/a7
Aug ’25US$35.76
US$62.43
+74.6%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jul ’25US$38.74
US$62.43
+61.1%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jun ’25US$51.09
US$76.00
+48.8%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
May ’25US$52.30
US$76.00
+45.3%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
Apr ’25US$64.43
US$63.57
-1.3%
15.0%US$80.00US$50.00n/a7
Mar ’25US$62.48
US$60.38
-3.4%
10.6%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$54.30
US$59.25
+9.1%
6.9%US$66.00US$50.00n/a8
Jan ’25US$53.85
US$56.63
+5.2%
11.6%US$65.00US$43.00n/a8
Dec ’24US$43.14
US$51.88
+20.2%
9.6%US$59.00US$43.00US$39.328
Nov ’24US$34.16
US$51.63
+51.1%
9.0%US$57.00US$43.00US$38.568
Oct ’24US$37.07
US$52.50
+41.6%
8.7%US$57.00US$43.00US$33.408
Sep ’24US$39.70
US$56.11
+41.3%
11.6%US$60.00US$40.00US$31.349
Aug ’24US$45.42
US$56.44
+24.3%
12.0%US$63.00US$40.00US$35.769
Jul ’24US$44.56
US$56.50
+26.8%
12.7%US$63.00US$40.00US$38.748
Jun ’24US$32.33
US$51.25
+58.5%
17.3%US$60.00US$38.00US$51.098
May ’24US$35.53
US$53.14
+49.6%
14.8%US$60.00US$38.00US$52.307
Apr ’24US$36.79
US$53.14
+44.4%
14.8%US$60.00US$38.00US$64.437
Mar ’24US$39.92
US$52.88
+32.5%
14.5%US$62.00US$38.00US$62.488
Feb ’24US$44.10
US$52.88
+19.9%
14.5%US$62.00US$38.00US$54.308
Jan ’24US$35.44
US$52.88
+49.2%
14.5%US$62.00US$38.00US$53.858
Dec ’23US$39.19
US$52.00
+32.7%
20.2%US$66.00US$34.00US$43.149

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 12:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/11/05
Jährliche Einnahmen2024/02/04

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dave & Buster's Entertainment, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HickeyBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Lynne CollierCanaccord Genuity