Dave & Buster's Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PLAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$563.2m

Dave & Buster's Entertainment Valuierung

Ist PLAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PLAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PLAY ($16.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PLAY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PLAY kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PLAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PLAY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PLAY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$2.11b
MarktanteilUS$563.21m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PLAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PLAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
XPOF Xponential Fitness
1x0.78%US$424.8m
LUCK Lucky Strike Entertainment
1x5.14%US$1.3b
PRKS United Parks & Resorts
1.2x2.26%US$1.9b
FUN Six Flags Entertainment
0.5x3.66%US$1.5b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.3x4.92%US$563.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PLAY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PLAY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x10.5%
PLAY Dave & Buster's Entertainment
 0.3x4.92%US$563.21m
PENN PENN Entertainment
0.3x3.50%US$1.95b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.18%US$589.68m
PLAY 0.3xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x21.6%
PLAY Dave & Buster's Entertainment
 0.3x95.29%US$563.21m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PLAY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PLAY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLAY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PLAY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PLAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.34
US$26.50
+62.18%
30.54%US$46.00US$20.00n/a8
Dec ’26US$17.53
US$27.88
+59.01%
30.94%US$46.00US$16.00n/a8
Nov ’26US$14.69
US$29.57
+101.30%
26.62%US$46.00US$22.00n/a7
Oct ’26US$18.04
US$29.57
+63.92%
26.62%US$46.00US$22.00n/a7
Sep ’26US$25.67
US$32.71
+27.44%
18.03%US$46.00US$27.00n/a7
Aug ’26US$28.10
US$33.00
+17.44%
17.14%US$46.00US$29.00n/a7
Jul ’26US$31.15
US$33.00
+5.94%
17.14%US$46.00US$29.00n/a7
Jun ’26US$21.96
US$24.71
+12.54%
25.66%US$35.00US$18.00n/a7
May ’26US$18.72
US$24.71
+32.02%
25.66%US$35.00US$18.00n/a7
Apr ’26US$18.10
US$38.43
+112.31%
19.66%US$48.00US$27.00n/a7
Mar ’26US$20.89
US$38.43
+83.96%
19.66%US$48.00US$27.00n/a7
Feb ’26US$26.56
US$38.43
+44.69%
19.66%US$48.00US$27.00n/a7
Jan ’26US$29.19
US$39.71
+36.05%
15.45%US$48.00US$33.00n/a7
Dec ’25US$39.32
US$48.43
+23.17%
17.45%US$59.00US$35.00US$17.537
Nov ’25US$38.56
US$49.43
+28.19%
18.47%US$59.00US$35.00US$14.697
Oct ’25US$33.40
US$50.14
+50.13%
19.38%US$60.00US$35.00US$18.047
Sep ’25US$31.34
US$61.71
+96.92%
10.13%US$75.00US$56.00US$25.677
Aug ’25US$35.76
US$62.43
+74.58%
9.91%US$75.00US$56.00US$28.107
Jul ’25US$38.74
US$62.43
+61.15%
9.91%US$75.00US$56.00US$31.157
Jun ’25US$51.09
US$76.00
+48.76%
7.80%US$86.00US$66.00US$21.967
May ’25US$52.30
US$76.00
+45.32%
7.80%US$86.00US$66.00US$18.727
Apr ’25US$64.43
US$63.57
-1.33%
14.99%US$80.00US$50.00US$18.107
Mar ’25US$62.48
US$60.38
-3.37%
10.60%US$75.00US$50.00US$20.898
Feb ’25US$54.30
US$59.25
+9.12%
6.95%US$66.00US$50.00US$26.568
Jan ’25US$53.85
US$56.63
+5.15%
11.65%US$65.00US$43.00US$29.198
Dec ’24US$43.14
US$51.88
+20.25%
9.61%US$59.00US$43.00US$39.328
US$26.5
Fair Value
38.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 18:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/11/04
Jährliche Einnahmen2025/02/04

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dave & Buster's Entertainment, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HickeyBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Lynne CollierCanaccord Genuity