Lucky Strike Entertainment Corporation

NYSE:LUCK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Lucky Strike Entertainment Valuierung

Ist LUCK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUCK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.36
Fair Value
76.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LUCK ($9.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUCK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUCK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUCK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LUCK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUCK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LUCK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$1.19b
MarktanteilUS$1.45b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LUCK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LUCK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.5x4.2%US$1.0b
XPOF Xponential Fitness
1.6x7.6%US$769.5m
PRKS United Parks & Resorts
1.7x2.2%US$2.9b
FUN Six Flags Entertainment
1.9x9.9%US$4.5b
LUCK Lucky Strike Entertainment
1.2x6.3%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LUCK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUCK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.1%US$1.03b
BALY Bally's
0.3x1.7%US$735.26m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$233.86m
No. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LUCK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (1.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUCK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUCK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LUCK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUCK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.88
US$16.86
+70.7%
25.8%US$29.00US$12.00n/a11
Jan ’26US$10.01
US$17.45
+74.3%
24.2%US$29.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$12.31
US$17.35
+40.9%
24.6%US$29.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$10.33
US$17.45
+68.9%
24.2%US$29.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$11.30
US$18.06
+59.8%
22.2%US$29.00US$15.00n/a9
Sep ’25US$11.05
US$17.65
+59.7%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$12.11
US$17.65
+45.7%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$14.33
US$17.65
+23.2%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$12.45
US$17.65
+41.8%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
May ’25US$11.90
US$19.25
+61.8%
19.3%US$30.00US$17.00n/a10
Apr ’25US$14.37
US$19.45
+35.4%
19.3%US$30.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$13.19
US$19.45
+47.5%
19.3%US$30.00US$17.00n/a10
Feb ’25US$11.12
US$18.25
+64.1%
16.3%US$25.00US$14.00n/a10
Jan ’25US$14.16
US$18.25
+28.9%
16.3%US$25.00US$14.00US$10.0110
Dec ’24US$10.79
US$18.25
+69.1%
16.3%US$25.00US$14.00US$12.3110
Nov ’24US$9.63
US$18.85
+95.7%
14.8%US$25.00US$16.00US$10.3310
Oct ’24US$9.62
US$18.75
+94.9%
15.3%US$25.00US$16.00US$11.3010
Sep ’24US$11.06
US$20.35
+84.0%
15.3%US$25.00US$16.00US$11.0510
Aug ’24US$12.06
US$20.65
+71.2%
13.6%US$25.00US$17.00US$12.1110
Jul ’24US$11.64
US$20.55
+76.5%
13.5%US$25.00US$17.00US$14.3310
Jun ’24US$11.33
US$20.72
+82.9%
12.7%US$25.00US$17.00US$12.459
May ’24US$14.74
US$21.00
+42.5%
14.5%US$26.00US$17.00US$11.908
Apr ’24US$16.95
US$20.71
+22.2%
15.3%US$26.00US$17.00US$14.377
Mar ’24US$15.23
US$19.00
+24.8%
12.2%US$24.00US$17.00US$13.196
Feb ’24US$13.90
US$17.40
+25.2%
5.9%US$19.00US$16.00US$11.125
Jan ’24US$13.48
US$17.40
+29.1%
5.9%US$19.00US$16.00US$14.165
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$16.86
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 08:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lucky Strike Entertainment Corporation wird von 12 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Jason Ross TilchenCanaccord Genuity
Maria RippsCanaccord Genuity