Lucky Strike Entertainment Valuierung
Ist LUCK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LUCK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LUCK ($11.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LUCK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUCK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LUCK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LUCK's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.4x |
| Vertrieb | US$1.19b |
| Marktanteil | US$1.68b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LUCK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.4x | ||
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.5x | 4.2% | US$981.4m |
PRKS United Parks & Resorts | 1.8x | 2.2% | US$3.1b |
FUN Six Flags Entertainment | 1.9x | 11.5% | US$4.7b |
XPOF Xponential Fitness | 1.5x | 7.6% | US$678.7m |
LUCK Lucky Strike Entertainment | 1.4x | 6.3% | US$1.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: Price-To-Sales Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von LUCK zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LUCK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?
Price-To-Sales gegen Industrie: LUCK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LUCK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.4x |
| Faires PS Verhältnis | 1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LUCK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$11.12 | US$17.45 +56.9% | 24.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$12.31 | US$17.35 +40.9% | 24.6% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.33 | US$17.45 +68.9% | 24.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$11.30 | US$18.06 +59.8% | 22.2% | US$29.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$11.05 | US$17.65 +59.7% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$12.11 | US$17.65 +45.7% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$14.33 | US$17.65 +23.2% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.45 | US$17.65 +41.8% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$11.90 | US$19.25 +61.8% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$14.37 | US$19.45 +35.4% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.19 | US$19.45 +47.5% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.12 | US$18.25 +64.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$14.16 | US$18.25 +28.9% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$10.79 | US$18.25 +69.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | US$12.31 | 10 |
| Nov ’24 | US$9.63 | US$18.85 +95.7% | 14.8% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.33 | 10 |
| Oct ’24 | US$9.62 | US$18.75 +94.9% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.30 | 10 |
| Sep ’24 | US$11.06 | US$20.35 +84.0% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.05 | 10 |
| Aug ’24 | US$12.06 | US$20.65 +71.2% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$11.64 | US$20.55 +76.5% | 13.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.33 | 10 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$20.72 +82.9% | 12.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.45 | 9 |
| May ’24 | US$14.74 | US$21.00 +42.5% | 14.5% | US$26.00 | US$17.00 | US$11.90 | 8 |
| Apr ’24 | US$16.95 | US$20.71 +22.2% | 15.3% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$15.23 | US$19.00 +24.8% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$13.19 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.90 | US$17.40 +25.2% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.12 | 5 |
| Jan ’24 | US$13.48 | US$17.40 +29.1% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$14.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.99 | US$17.40 +24.4% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$10.79 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.