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Krispy Kreme NasdaqGS:DNUT Lagerbericht

Letzter Preis

US$5.36

Marktkapitalisierung

US$911.5m

7D

-13.8%

1Y

-54.8%

Aktualisiert

16 Mar, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Krispy Kreme, Inc.

NasdaqGS:DNUT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$911.5m

DNUT Aktienübersicht

Krispy Kreme, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Donuts in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Neuseeland, Mexiko, Kanada, Japan und international. Mehr Details

DNUT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden1/6

Belohnungen

22.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 50.5% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 2.61% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Krispy Kreme
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

McDonald's Partnership Expansion Will Broaden Distribution, But Margins May Decline

Key Takeaways Expanded partnerships and distribution networks are poised to boost revenue and brand awareness in both domestic and international markets. Restructuring and modernization initiatives are focused on improving profit margins, efficiency, and earnings over the next few years.
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US$11.43
FV
53.1% undervalued intrinsic discount
1.53%
Revenue growth p.a.
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Krispy Kreme, Inc. Wettbewerber

Cracker Barrel Old Country Store

NasdaqGS:CBRL

US$896.3m

Portillo's

NasdaqGS:PTLO

US$786.9m

BJ's Restaurants

NasdaqGS:BJRI

US$735.2m

First Watch Restaurant Group

NasdaqGS:FWRG

US$1.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Krispy Kreme
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$5.36
52-Wochen-HochUS$17.84
52-Wochen-TiefUS$5.31
Beta1.4
1 Monat Veränderung-37.31%
3 Monate Veränderung-44.74%
1 Jahr Veränderung-54.84%
3 Jahre Veränderung-62.75%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-74.48%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Krispy Kreme: Sweet Growth, Bitter Cyber Setback

Mar 09

Benign Growth For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Underpins Stock's 33% Plummet

Mar 04
Benign Growth For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Underpins Stock's 33% Plummet

Recent updates

Krispy Kreme: Sweet Growth, Bitter Cyber Setback

Mar 09

Benign Growth For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Underpins Stock's 33% Plummet

Mar 04
Benign Growth For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Underpins Stock's 33% Plummet

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Feb 21
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Krispy Kreme's McDonald's Deal Promises Growth - But Can It Deliver?

Feb 21

Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT)

Feb 03
Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT)

Improved Revenues Required Before Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Shares Find Their Feet

Jan 15
Improved Revenues Required Before Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Shares Find Their Feet

Is There Now An Opportunity In Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)?

Dec 06
Is There Now An Opportunity In Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)?

Krispy Kreme: Original Glazed And Big Mac May Be Priced

Dec 03

Krispy Kreme: Executing Well On The McDonald's Partnership Strategy

Nov 19

Why Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Earnings Are Weaker Than They Seem

Nov 15
Why Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Earnings Are Weaker Than They Seem

Does This Valuation Of Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 06
Does This Valuation Of Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Imply Investors Are Overpaying?

Is Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Using Too Much Debt?

Oct 14
Is Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Using Too Much Debt?

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Sep 19
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Sep 06
Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Krispy Kreme: Better Growth Catalysts Are Nearing

Aug 26

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Jul 22
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Jul 04
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Jun 19
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Krispy Kreme Partners With McDonald's To Accelerate Growth

Jun 12

Revenues Not Telling The Story For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)

Jun 11
Revenues Not Telling The Story For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

May 21
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

May 07
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 24
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Mar 29
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Krispy Kreme Soars On A Tasty Initiative

Mar 27

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Mar 15
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme: Not A Buy Despite Good Growth Prospects

Feb 23

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Feb 13
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Some Confidence Is Lacking In Krispy Kreme, Inc.'s (NASDAQ:DNUT) P/S

Jan 27
Some Confidence Is Lacking In Krispy Kreme, Inc.'s (NASDAQ:DNUT) P/S

Here's What's Concerning About Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Returns On Capital

Jan 03
Here's What's Concerning About Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Returns On Capital

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Dec 13
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

At US$13.42, Is It Time To Put Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) On Your Watch List?

Dec 05
At US$13.42, Is It Time To Put Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) On Your Watch List?

Aktionärsrenditen

DNUTUS HospitalityUS Markt
7D-13.8%-2.8%-2.2%
1Y-54.8%5.0%9.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DNUT unter dem Niveau der Branche US Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5% erzielte.

Rendite vs. Markt: DNUT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is DNUT's price volatile compared to industry and market?
DNUT volatility
DNUT Average Weekly Movement9.8%
Hospitality Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: DNUT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DNUTDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
193721,000Josh Charlesworthwww.krispykreme.com

Krispy Kreme, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Doughnuts in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Neuseeland, Mexiko, Kanada, Japan und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: U.S., International und Marktentwicklung. Das Unternehmen bietet Doughnut-Erlebnisse durch Hot-Light-Theater und Frischeläden, täglich frisch gelieferte Markenschränke und Merchandising-Einheiten in Lebensmittelgeschäften und Convenience-Stores, Schnellrestaurants, Club-Mitgliedschaften, Drogerien und digitalen Kanälen.

Krispy Kreme, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Krispy Kreme im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DNUT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$911.52m
Gewinn(TTM)US$3.10m
Umsatz(TTM)US$1.67b

294.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DNUT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DNUT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.67b
Kosten der EinnahmenUS$1.22b
BruttogewinnUS$446.30m
Sonstige AusgabenUS$443.21m
UmsatzUS$3.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 29, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.018
Bruttomarge26.80%
Nettogewinnspanne0.19%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis70.5%

Wie hat sich DNUT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.6%

Aktuelle Dividendenrendite

766%

Ausschüttungsquote

Zahlt DNUT eine zuverlässige Dividende?

Siehe DNUT Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie DNUT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Krispy Kreme Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 23 2025
Datum der DividendenzahlungMay 07 2025
Tage bis Ex-Dividende38 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung52 days

Zahlt DNUT eine zuverlässige Dividende?

Siehe DNUT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 04:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/29
Jährliche Einnahmen2024/12/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Krispy Kreme, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Sam YakeBGB Securities, Inc.
Jaafar MestariBNP Paribas Exane