Wie ist das Verhältnis von DNUT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

DNUT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von DNUT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

DNUT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.1x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von DNUT im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNUT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von DNUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DNUT ($9.46) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($10.43) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

DNUT Aktienübersicht

Krispy Kreme, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Donuts in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Neuseeland, Mexiko, Kanada, Japan und international. Mehr Details

DNUT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

9.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 59.2%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3.5% pro Jahr sinken.

Dividende von 1.48% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Krispy Kreme, Inc. Wettbewerber

Arcos Dorados Holdings

NYSE:ARCO

US$1.6b

Papa John's International

NasdaqGS:PZZA

US$1.3b

Cheesecake Factory

NasdaqGS:CAKE

US$2.5b

Cracker Barrel Old Country Store

NasdaqGS:CBRL

US$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Krispy Kreme
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$9.46
52-Wochen-Hoch	US$17.84
52-Wochen-Tief	US$9.18
Beta	1.34
1 Monat Veränderung	-15.16%
3 Monate Veränderung	-18.73%
1 Jahr Veränderung	-37.02%
3 Jahre Veränderung	-44.06%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-54.95%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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Nov 19

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Nov 15

Does This Valuation Of Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 06

Is Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Using Too Much Debt?

Oct 14

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Sep 19

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Sep 06

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Aug 26

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Jul 22

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Jul 04

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Jun 19

Krispy Kreme Partners With McDonald's To Accelerate Growth

Jun 12

Revenues Not Telling The Story For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)

Jun 11

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

May 21

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

May 07

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 24

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Mar 29

Krispy Kreme Soars On A Tasty Initiative

Mar 27

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Mar 15

Krispy Kreme: Not A Buy Despite Good Growth Prospects

Feb 23

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Feb 13

Some Confidence Is Lacking In Krispy Kreme, Inc.'s (NASDAQ:DNUT) P/S

Jan 27

Here's What's Concerning About Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Returns On Capital

Jan 03

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Dec 13

At US$13.42, Is It Time To Put Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) On Your Watch List?

Dec 05

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Sep 28

A Look At The Intrinsic Value Of Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)

Sep 13

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Is Paying Out A Dividend Of $0.035

Jul 23

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jun 09

Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Dividend Will Be $0.035

May 19

Aktionärsrenditen

	DNUT	US Hospitality	US Markt
7D	-4.3%	-1.5%	-2.4%
1Y	-37.0%	25.6%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DNUT unter dem Niveau der Branche US Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: DNUT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is DNUT's price volatile compared to industry and market?
DNUT volatility
DNUT Average Weekly Movement	4.3%
Hospitality Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: DNUT hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: DNUTDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1937	22,800	Josh Charlesworth	www.krispykreme.com

Krispy Kreme, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Doughnuts in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Neuseeland, Mexiko, Kanada, Japan und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: U.S., International und Marktentwicklung. Das Unternehmen bietet Donut-Erlebnisse in Hot-Light-Theatern und Frische-Shops, täglich frisch gelieferte Markenschränke und Merchandising-Einheiten in Lebensmittelgeschäften und Convenience-Stores, Schnellrestaurants, Clubmitgliedschaften, Drogerien und im E-Commerce sowie durch seine Marken-Süßwarenlinie mit Krispy Kreme-Marken-Süßwaren.

Krispy Kreme, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Krispy Kreme im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DNUT grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.61b
Gewinn(TTM)	US$28.15m
Umsatz(TTM)	US$1.71b

57.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DNUT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DNUT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.71b
Kosten der Einnahmen	US$1.23b
Bruttogewinn	US$477.97m
Sonstige Ausgaben	US$449.82m
Umsatz	US$28.15m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 29, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.17
Bruttomarge	27.91%
Nettogewinnspanne	1.64%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	67.1%

Wie hat sich DNUT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.5%

Aktuelle Dividendenrendite

84%

Ausschüttungsquote

Zahlt DNUT eine zuverlässige Dividende?

Siehe DNUT Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie DNUT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Krispy Kreme Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Jan 22 2025
Datum der Dividendenzahlung	Feb 05 2025
Tage bis Ex-Dividende	31 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	45 days

Zahlt DNUT eine zuverlässige Dividende?

Siehe DNUT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 07:33
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/29
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Krispy Kreme, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Andrew Wolf	BB&T Capital Markets
Sam Yake	BGB Securities, Inc.
Jaafar Mestari	BNP Paribas Exane

DNUT Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Krispy Kreme, Inc. Wettbewerber

NYSE:ARCO

US$1.6b

NasdaqGS:PZZA

US$1.3b

NasdaqGS:CAKE

US$2.5b

NasdaqGS:CBRL

US$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Krispy Kreme Declares Quarterly Dividend, Payable on February 5, 2025

Is There Now An Opportunity In Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)?

Krispy Kreme: Original Glazed And Big Mac May Be Priced

Krispy Kreme: Executing Well On The McDonald's Partnership Strategy

Why Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Earnings Are Weaker Than They Seem

Recent updates

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Krispy Kreme Declares Quarterly Dividend, Payable on February 5, 2025

Is There Now An Opportunity In Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)?

Krispy Kreme: Original Glazed And Big Mac May Be Priced

Krispy Kreme: Executing Well On The McDonald's Partnership Strategy

Why Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Earnings Are Weaker Than They Seem

Consensus EPS estimates increase from loss to US$0.045 profit

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Does This Valuation Of Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Imply Investors Are Overpaying?

Krispy Kreme, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Nov 07, 2024

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Is Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Using Too Much Debt?

Now 21% overvalued after recent price rise

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Krispy Kreme, Inc. Introduces Golden Harvest Collection, All-New Flavors to Savor Just in Time for Fall

Krispy Kreme Declares Quarterly Dividend, Payable on November 6, 2024

Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Krispy Kreme: Better Growth Catalysts Are Nearing

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Krispy Kreme, Inc. Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year of 2024

Krispy Kreme, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Consensus EPS estimates fall by 12%

Mistral Capital Management, LLC and Verlinvest Usa, Inc. acquired an unknown majority stake in Insomnia Cookies, LLC from Krispy Kreme, Inc. (NasdaqGS:DNUT) for approximately $170 million.

Mistral Capital Management, LLC and Verlinvest Usa, Inc. acquired an unknown majority stake in Insomnia Cookies, LLC from Krispy Kreme, Inc. (NasdaqGS:DNUT) for $172.4 million.

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme, Inc.(NasdaqGS:DNUT) dropped from Russell 3000E Value Index

High number of new directors

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Krispy Kreme Partners With McDonald's To Accelerate Growth

Revenues Not Telling The Story For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)

Krispy Kreme, Inc. Announces Appointment of Atiba Adams as Chief Legal Officer, Effective June 25, 2024

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme and Global Superstar Dolly Parton Unveils the Dolly Southern Sweets Doughnut Collection

Krispy Kreme, Inc. Reaffirms Revenue Guidance for the Full Year 2024

First quarter 2024 earnings released: US$0.051 loss per share (vs US$0.002 loss in 1Q 2023)

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Dividend of US$0.035 announced

Krispy Kreme, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on August 7, 2024

Krispy Kreme, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Krispy Kreme, Inc., Annual General Meeting, Jun 18, 2024

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target increased by 8.5% to US$17.06

Price target increased by 9.1% to US$16.06

Consensus EPS estimates fall by 18%

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Krispy Kreme Soars On A Tasty Initiative

New minor risk - Share price stability

Now 45% overvalued after recent price rise

High number of new directors

Krispy Kreme Introduces All-New Spring Mini Doughnut

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Announced A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme, Inc. Announces Resignation of Catherine Tang as Chief Legal Officer and Corporate Secretary, Effective June 1, 2024

Director recently sold US$1.3m worth of stock

Erträge & Einnahmen