Loblaw Companies Limited

OTCPK:LBLC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$40.1b

Loblaw Companies Valuierung

Ist LBLC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LBLC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LBLC.F ($132.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($90.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LBLC.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LBLC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LBLC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LBLC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LBLC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LBLC.F's PE?
PE-Verhältnis25.8x
ErgebnisCA$2.23b
MarktanteilCA$57.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LBLC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LBLC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
KR Kroger
16.3x4.9%US$44.8b
CASY Casey's General Stores
28x9.0%US$15.0b
SFM Sprouts Farmers Market
37.5x11.7%US$13.2b
ACI Albertsons Companies
11.3x5.8%US$11.3b
LBLC.F Loblaw Companies
25.8x-0.9%US$57.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LBLC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LBLC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LBLC.F 25.8xBranchendurchschnittswert 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LBLC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.8x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LBLC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LBLC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.8x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LBLC.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LBLC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$132.74
US$135.48
+2.1%
11.0%US$153.12US$95.26n/a10
Dec ’25US$128.69
US$136.60
+6.1%
10.5%US$147.48US$96.65n/a10
Nov ’25US$126.54
US$129.77
+2.5%
9.2%US$143.71US$97.00n/a10
Oct ’25US$133.24
US$130.95
-1.7%
9.0%US$140.56US$99.87n/a9
Sep ’25US$130.11
US$126.69
-2.6%
9.7%US$136.65US$93.27n/a9
Aug ’25US$122.32
US$126.69
+3.6%
9.7%US$136.65US$93.27n/a9
Jul ’25US$114.07
US$117.34
+2.9%
8.7%US$133.19US$93.89n/a9
Jun ’25US$113.00
US$117.76
+4.2%
9.5%US$134.13US$90.88n/a9
May ’25US$112.00
US$114.98
+2.7%
8.8%US$133.01US$90.12n/a10
Apr ’25US$111.11
US$112.12
+0.9%
8.4%US$126.37US$91.10n/a10
Mar ’25US$106.99
US$111.87
+4.6%
9.0%US$127.35US$86.62n/a10
Feb ’25US$100.62
US$105.14
+4.5%
9.9%US$127.71US$86.87n/a10
Jan ’25US$96.69
US$100.78
+4.2%
9.8%US$123.52US$85.01n/a10
Dec ’24US$87.50
US$100.78
+15.2%
9.8%US$123.52US$85.01US$128.6910
Nov ’24US$82.77
US$100.88
+21.9%
9.8%US$123.28US$85.35US$126.5410
Oct ’24US$85.12
US$102.72
+20.7%
10.4%US$125.98US$83.49US$133.2410
Sep ’24US$87.48
US$102.72
+17.4%
10.4%US$125.98US$83.49US$130.1110
Aug ’24US$87.21
US$104.26
+19.6%
10.8%US$127.68US$82.35US$122.3210
Jul ’24US$91.70
US$101.32
+10.5%
10.4%US$123.75US$80.29US$114.0710
Jun ’24US$86.96
US$101.32
+16.5%
10.4%US$123.75US$80.29US$113.0010
May ’24US$93.82
US$101.38
+8.1%
10.9%US$124.09US$78.30US$112.0010
Apr ’24US$91.00
US$99.89
+9.8%
10.5%US$122.45US$77.26US$111.1111
Mar ’24US$85.46
US$99.83
+16.8%
11.9%US$123.12US$71.09US$106.9911
Feb ’24US$89.34
US$99.78
+11.7%
11.8%US$123.83US$72.80US$100.6211
Jan ’24n/a
US$96.76
0%
11.2%US$116.84US$70.83US$96.6911
Dec ’23US$90.43
US$97.71
+8.1%
12.8%US$119.64US$67.29US$87.5011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/05
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Loblaw Companies Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim MarroneAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research