Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GCHE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

Grupo Comercial Chedraui. de Valuierung

Ist GCHE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GCHE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GCHE.F ($6.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GCHE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCHE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GCHE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GCHE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GCHE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GCHE.F's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisMex$7.75b
MarktanteilMex$120.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GCHE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GCHE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
ACI Albertsons Companies
11.5x5.8%US$11.4b
CART Maplebear
26.5x11.9%US$11.1b
SFM Sprouts Farmers Market
38.4x11.7%US$13.3b
CASY Casey's General Stores
27.6x9.0%US$14.6b
GCHE.F Grupo Comercial Chedraui. de
15.5x13.2%US$120.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GCHE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GCHE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GCHE.F 15.5xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GCHE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (26.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GCHE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCHE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GCHE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GCHE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$7.76
0%
7.4%US$8.85US$6.39n/a14
Dec ’25US$6.33
US$7.66
+21.0%
7.4%US$8.73US$6.31n/a14
Nov ’25US$6.37
US$7.83
+22.9%
9.2%US$9.03US$6.27n/a14
Oct ’25US$7.75
US$7.75
-0.05%
9.6%US$9.00US$6.25n/a14
Sep ’25US$7.75
US$8.12
+4.8%
9.8%US$9.49US$6.59n/a13
Aug ’25US$7.40
US$8.15
+10.1%
8.9%US$9.39US$6.71n/a13
Jul ’25US$7.05
US$7.90
+12.0%
6.7%US$8.82US$6.89n/a11
Jun ’25US$7.35
US$8.40
+14.2%
8.4%US$9.47US$7.10n/a12
May ’25US$7.55
US$8.29
+9.9%
8.8%US$9.37US$7.03n/a11
Apr ’25US$8.10
US$8.22
+1.4%
9.8%US$9.59US$7.01n/a12
Mar ’25US$7.74
US$7.83
+1.2%
11.1%US$9.35US$6.60n/a12
Feb ’25US$6.90
US$7.21
+4.5%
8.9%US$8.71US$6.10n/a11
Jan ’25n/a
US$7.07
0%
9.3%US$8.58US$6.01n/a10
Dec ’24n/a
US$6.91
0%
9.2%US$8.31US$5.82US$6.339
Nov ’24n/a
US$6.91
0%
9.2%US$8.31US$5.82US$6.379
Oct ’24n/a
US$6.87
0%
10.7%US$8.54US$5.92US$7.759
Sep ’24US$5.70
US$6.87
+20.5%
11.1%US$8.75US$6.07US$7.7510
Aug ’24US$5.70
US$6.82
+19.6%
11.9%US$8.79US$5.98US$7.4010
Jul ’24n/a
US$6.70
0%
14.1%US$8.76US$5.02US$7.0510
Jun ’24US$5.37
US$6.07
+13.1%
10.2%US$6.89US$4.74US$7.3510
May ’24n/a
US$6.07
0%
10.2%US$6.89US$4.74US$7.5510
Apr ’24US$5.89
US$5.75
-2.4%
8.6%US$6.78US$4.88US$8.1010
Mar ’24US$5.20
US$5.45
+4.8%
11.9%US$6.81US$4.57US$7.749
Feb ’24US$4.78
US$4.88
+2.1%
9.5%US$5.62US$4.02US$6.909
Jan ’24n/a
US$4.49
0%
13.2%US$5.39US$3.34n/a9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 10:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. wird von 24 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Matthew McClintockBarclays
Benjamin TheurerBarclays