Wie ist das Verhältnis von EUSH.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

EUSH.Y ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von EUSH.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

EUSH.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von EUSH.Y im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EUSH.Y für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von EUSH.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EUSH.Y ($3.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($4.99) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

EUSH.Y Aktienübersicht

Eurocash S.A. ist im Großhandelsvertrieb von Lebensmitteln und anderen schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) in Polen tätig. Mehr Details

EUSH.Y grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

29.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 25.63% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Aktien sind hochgradig illiquide

Die Dividende von 5.33% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Eurocash S.A. Wettbewerber

Village Super Market

NasdaqGS:VLGE.A

US$463.5m

Dingdong (Cayman)

NYSE:DDL

US$775.8m

Natural Grocers by Vitamin Cottage

NYSE:NGVC

US$949.4m

Ingles Markets

NasdaqGS:IMKT.A

US$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Eurocash
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	zł3.50
52-Wochen-Hoch	zł3.71
52-Wochen-Tief	zł3.50
Beta	0.70
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	-26.16%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-72.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	EUSH.Y	US Consumer Retailing	US Markt
7D	0%	-1.3%	-0.2%
1Y	n/a	41.8%	25.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie EUSH.Y im Vergleich zur Branche US Consumer Retailing abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie EUSH.Y im Vergleich zum US Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is EUSH.Y's price volatile compared to industry and market?
EUSH.Y volatility
EUSH.Y Average Weekly Movement	n/a
Consumer Retailing Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: EUSH.Y hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von EUSH.Y im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2014	18,904	Pawel Surowka	www.eurocash.pl

Eurocash S.A. ist im Großhandelsvertrieb von Lebensmitteln und anderen schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) in Polen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel, Einzelhandel und Projekte tätig. Zu den FMCG-Produkten gehören Lebensmittel, alkoholfreie Getränke, alkoholische Getränke, Tabakwaren sowie Haushaltschemikalien und Kosmetika.

Eurocash S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Eurocash im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EUSH.Y grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$475.95m
Gewinn(TTM)	US$16.21m
Umsatz(TTM)	US$8.22b

29.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EUSH.Y zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EUSH.Y Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	zł32.49b
Kosten der Einnahmen	zł28.09b
Bruttogewinn	zł4.40b
Sonstige Ausgaben	zł4.33b
Umsatz	zł64.05m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 28, 2024

Gewinn per Aktie (EPS)	0.46
Bruttomarge	13.54%
Nettogewinnspanne	0.20%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	89.0%

Wie hat sich EUSH.Y auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.3%

Aktuelle Dividendenrendite

156%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/07/06 09:51
Aktienkurs zum Tagesende	2024/04/08 00:00
Gewinne	2024/03/31
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eurocash S.A. wird von 27 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Boris Vilidnitsky	Barclays
Batuhan Karabekir	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku