Wie ist das Verhältnis von CVPB.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CVPB.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CVPB.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

CVPB.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (24.8x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CVPB.F im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVPB.F für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von CVPB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CVPB.F ($1.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($2.72) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

CVPB.F Aktienübersicht

CP ALL Public Company Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Convenience-Stores unter dem Namen 7-Eleven und vergibt Franchise-Verträge an andere Einzelhändler, hauptsächlich in Thailand. Mehr Details

CVPB.F grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

33.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.94% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 48.1%

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Hat einen hohen Schuldenstand

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

CP ALL Public Company Limited Wettbewerber

Casey's General Stores

NasdaqGS:CASY

US$15.1b

Sprouts Farmers Market

NasdaqGS:SFM

US$13.5b

Maplebear

NasdaqGS:CART

US$10.8b

Albertsons Companies

NYSE:ACI

US$11.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CP ALL
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	฿1.80
52-Wochen-Hoch	฿2.14
52-Wochen-Tief	฿1.39
Beta	0.47
1 Monat Veränderung	n/a
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	23.29%
3 Jahre Veränderung	2.86%
5 Jahre Veränderung	-25.93%
Veränderung seit IPO	749.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CVPB.F	US Consumer Retailing	US Markt
7D	-2.3%	-2.2%	-3.5%
1Y	23.3%	45.8%	22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CVPB.F unter dem Niveau der Branche US Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 45.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: CVPB.F übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is CVPB.F's price volatile compared to industry and market?
CVPB.F volatility
CVPB.F Average Weekly Movement	n/a
Consumer Retailing Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: CVPB.FDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von CVPB.F im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1988	n/a	Yuthasak Poomsurakul	www.cpall.co.th

CP ALL Public Company Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Convenience Stores unter dem Namen 7-Eleven und vertreibt diese als Franchiseunternehmen an andere Einzelhändler, hauptsächlich in Thailand. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Convenience Stores, Großhandel, Einzelhandel und Einkaufszentren sowie Sonstige. Das Unternehmen betreibt außerdem Tiefkühlkostfabriken und Bäckereien, vertreibt verschiedene kommerzielle Karten und Tickets, Katalogware sowie Lebensmittel und Non-Food-Produkte und verkauft Gesundheits- und Schönheitsprodukte.

CP ALL Public Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CP ALL im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CVPB.F grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$14.18b
Gewinn(TTM)	US$672.26m
Umsatz(TTM)	US$28.11b

21.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CVPB.F zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CVPB.F Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	฿970.16b
Kosten der Einnahmen	฿731.76b
Bruttogewinn	฿238.40b
Sonstige Ausgaben	฿215.20b
Umsatz	฿23.20b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	2.58
Bruttomarge	24.57%
Nettogewinnspanne	2.39%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	102.5%

Wie hat sich CVPB.F auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.8%

Aktuelle Dividendenrendite

39%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/20 16:49
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/16 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CP ALL Public Company Limited wird von 47 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kawee Manitsupavong	Asia Plus Securities Company Limited
Chutima Woramontri	BNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai Chalokepunrat	BofA Global Research