CareRx Valuierung

Ist CHHH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHHH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHHH.F ($1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHHH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHHH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHHH.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CHHH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHHH.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CHHH.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.3x
Vertrieb	CA$365.63m
Marktanteil	CA$106.12m

CHHH.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	7.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHHH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHHH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.2x
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.4m
CJJD China Jo-Jo Drugstores	0.08x	n/a	US$12.4m
CLSH CLS Holdings USA	0.4x	n/a	US$8.7m
HEWA HealthWarehouse.com	0.2x	n/a	US$4.7m
CHHH.F CareRx	0.3x	3.2%	US$106.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHHH.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHHH.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

11 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.49b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.41b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$633.24m
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.38m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHHH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHHH.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHHH.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.3x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CHHH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHHH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$1.28	US$2.49 +94.5%	18.1%	US$3.04	US$1.61	n/a	8
Nov ’25	n/a	US$2.77 0%	18.9%	US$3.78	US$1.80	n/a	8
Oct ’25	US$1.39	US$2.82 +102.8%	18.8%	US$3.82	US$1.82	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$2.82 0%	18.8%	US$3.82	US$1.82	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$2.82 0%	17.2%	US$3.79	US$1.99	n/a	8
Jul ’25	n/a	US$2.83 0%	17.4%	US$3.84	US$2.01	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$2.83 0%	17.4%	US$3.84	US$2.01	n/a	8
May ’25	US$1.73	US$2.68 +54.7%	20.2%	US$3.84	US$2.01	n/a	8
Apr ’25	US$1.44	US$2.68 +86.4%	21.7%	US$3.87	US$2.03	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$2.85 0%	18.7%	US$3.90	US$2.41	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$2.85 0%	18.7%	US$3.90	US$2.42	n/a	6
Jan ’25	US$1.12	US$2.74 +144.7%	19.8%	US$3.84	US$2.01	n/a	7
Dec ’24	US$1.00	US$2.74 +172.9%	19.8%	US$3.84	US$2.01	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$3.01 0%	14.7%	US$3.80	US$2.53	n/a	8
Oct ’24	n/a	US$3.14 0%	13.2%	US$3.90	US$2.60	US$1.39	9
Sep ’24	n/a	US$3.14 0%	13.2%	US$3.90	US$2.60	n/a	9
Aug ’24	US$1.63	US$3.37 +106.8%	11.2%	US$3.98	US$2.84	n/a	9
Jul ’24	n/a	US$3.47 0%	16.1%	US$4.83	US$2.97	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$3.47 0%	16.1%	US$4.83	US$2.97	n/a	10
May ’24	n/a	US$3.65 0%	14.2%	US$4.82	US$2.97	US$1.73	10
Apr ’24	n/a	US$3.77 0%	17.7%	US$5.10	US$2.91	US$1.44	10
Mar ’24	n/a	US$4.41 0%	13.4%	US$5.27	US$3.39	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$4.41 0%	13.4%	US$5.27	US$3.39	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$4.29 0%	13.6%	US$5.35	US$3.32	US$1.12	9
Dec ’23	n/a	US$4.57 0%	11.7%	US$5.44	US$3.75	US$1.00	9
Nov ’23	US$2.28	US$5.02 +120.0%	16.7%	US$6.56	US$4.01	n/a	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.