CareRx Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
CareRx hat ein Gesamteigenkapital von CA$80.3M und eine Gesamtverschuldung von CA$58.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 73.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$218.6M bzw. CA$138.3M. CareRx Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$7.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$7.2M.
Wichtige Informationen
73.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$58.78m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.7x |
| Bargeld | CA$7.22m |
| Eigenkapital | CA$80.27m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$138.32m |
| Gesamtvermögen | CA$218.58m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CHHH.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$60.2M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$60.7M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CHHH.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$60.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$77.7M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CHHH.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (64.2%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CHHH.F hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CHHH.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CHHH.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 44.5% pro Jahr wächst.