361 Degrees International Valuierung

Ist TSIO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSIO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSIO.F ($0.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSIO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSIO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSIO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSIO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSIO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSIO.F's PE?
PE-Verhältnis	6.8x
Ergebnis	CN¥1.05b
Marktanteil	CN¥7.12b

TSIO.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	2x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSIO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSIO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	35.2x
OXM Oxford Industries	41.1x	38.0%	US$1.2b
FIGS FIGS	74x	36.3%	US$801.5m
GIII G-III Apparel Group	7.1x	-1.4%	US$1.3b
ZGN Ermenegildo Zegna	18.5x	11.8%	US$1.9b
TSIO.F 361 Degrees International	6.8x	13.0%	US$7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSIO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSIO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSIO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSIO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSIO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSIO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSIO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$0.49	US$0.65 +33.5%	9.0%	US$0.76	US$0.52	n/a	9
Nov ’25	US$0.53	US$0.65 +22.8%	9.0%	US$0.76	US$0.52	n/a	9
Oct ’25	US$0.42	US$0.64 +50.0%	10.2%	US$0.76	US$0.52	n/a	8
Sep ’25	US$0.46	US$0.64 +39.6%	10.2%	US$0.76	US$0.52	n/a	8
Aug ’25	US$0.44	US$0.72 +64.1%	11.9%	US$0.80	US$0.51	n/a	8
Jul ’25	US$0.50	US$0.76 +52.9%	3.4%	US$0.81	US$0.73	n/a	7
Jun ’25	n/a	US$0.76 0%	3.4%	US$0.81	US$0.73	n/a	7
May ’25	n/a	US$0.77 0%	3.8%	US$0.81	US$0.73	n/a	8
Apr ’25	US$0.59	US$0.76 +29.0%	8.2%	US$0.82	US$0.61	n/a	9
Mar ’25	US$0.52	US$0.73 +39.8%	11.7%	US$0.82	US$0.60	n/a	8
Feb ’25	US$0.45	US$0.72 +59.6%	12.3%	US$0.82	US$0.59	n/a	8
Jan ’25	US$0.42	US$0.77 +85.0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$0.77 0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$0.77 0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	US$0.53	7
Oct ’24	n/a	US$0.76 0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	US$0.42	6
Sep ’24	n/a	US$0.76 0%	4.5%	US$0.81	US$0.72	US$0.46	6
Aug ’24	n/a	US$0.67 0%	10.4%	US$0.81	US$0.61	US$0.44	6
Jul ’24	n/a	US$0.67 0%	10.0%	US$0.81	US$0.62	US$0.50	6
Jun ’24	US$0.46	US$0.67 +43.7%	10.0%	US$0.81	US$0.62	n/a	6
May ’24	n/a	US$0.65 0%	2.8%	US$0.67	US$0.63	n/a	5
Apr ’24	n/a	US$0.63 0%	4.7%	US$0.68	US$0.59	US$0.59	5
Mar ’24	US$0.46	US$0.63 +38.5%	9.6%	US$0.74	US$0.55	US$0.52	5
Feb ’24	n/a	US$0.63 0%	9.6%	US$0.74	US$0.55	US$0.45	5
Jan ’24	n/a	US$0.59 0%	8.6%	US$0.68	US$0.52	US$0.42	6
Dec ’23	n/a	US$0.59 0%	8.6%	US$0.68	US$0.52	n/a	6
Nov ’23	n/a	US$0.59 0%	8.0%	US$0.68	US$0.52	n/a	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.