G-III Apparel Group, Ltd.

NasdaqGS:GIII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

G-III Apparel Group Valuierung

Ist GIII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIII ($29.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($26.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIII über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIII zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GIII profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GIII. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIII durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GIII's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisUS$186.51m
MarktanteilUS$1.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.1x
OXM Oxford Industries
40.1x38.0%US$1.2b
FIGS FIGS
78x36.3%US$835.5m
ZGN Ermenegildo Zegna
17.9x11.7%US$1.9b
CRI Carter's
8.3x-6.1%US$1.9b
GIII G-III Apparel Group
7x-1.4%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXJT JX Luxventure
2.9xn/aUS$8.79m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GIII 7.0xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIII ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GIII ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GIII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.72
US$31.50
+6.0%
14.4%US$36.00US$24.00n/a6
Nov ’25US$30.00
US$31.50
+5.0%
14.4%US$36.00US$24.00n/a6
Oct ’25US$30.45
US$30.60
+0.5%
14.6%US$36.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$26.47
US$27.60
+4.3%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Aug ’25US$26.66
US$27.60
+3.5%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Jul ’25US$26.82
US$27.60
+2.9%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$30.06
US$27.60
-8.2%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
May ’25US$28.28
US$27.60
-2.4%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$28.53
US$27.60
-3.3%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$33.24
US$30.33
-8.7%
11.7%US$36.00US$24.00n/a6
Feb ’25US$30.90
US$30.33
-1.8%
11.7%US$36.00US$24.00n/a6
Jan ’25US$33.98
US$30.17
-11.2%
3.0%US$32.00US$29.00n/a6
Dec ’24US$29.17
US$24.67
-15.4%
3.8%US$26.00US$23.00n/a6
Nov ’24US$25.32
US$24.67
-2.6%
3.8%US$26.00US$23.00US$30.006
Oct ’24US$24.92
US$24.67
-1.0%
3.8%US$26.00US$23.00US$30.456
Sep ’24US$20.19
US$20.33
+0.7%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.476
Aug ’24US$20.90
US$20.33
-2.7%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.666
Jul ’24US$19.27
US$20.33
+5.5%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.826
Jun ’24US$16.02
US$16.20
+1.1%
8.2%US$18.00US$14.00US$30.065
May ’24US$15.80
US$16.20
+2.5%
8.2%US$18.00US$14.00US$28.285
Apr ’24US$15.55
US$16.20
+4.2%
8.2%US$18.00US$14.00US$28.535
Mar ’24US$16.28
US$15.50
-4.8%
11.0%US$18.00US$13.00US$33.246
Feb ’24US$17.22
US$15.50
-10.0%
11.0%US$18.00US$13.00US$30.906
Jan ’24US$13.71
US$15.50
+13.1%
9.7%US$17.00US$13.00US$33.986
Dec ’23US$11.97
US$21.20
+77.1%
16.7%US$27.00US$17.00US$29.175
Nov ’23US$19.70
US$23.29
+18.2%
15.0%US$28.00US$18.00US$25.327

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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