G-III Apparel Group, Ltd.

NasdaqGS:GIII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

G-III Apparel Group Valuierung

Ist GIII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIII ($33.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIII über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIII zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GIII profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GIII. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIII durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GIII's PE?
PE-Verhältnis8.5x
ErgebnisUS$173.64m
MarktanteilUS$1.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.4x
OXM Oxford Industries
85.2x46.9%US$1.3b
CRI Carter's
8.7x-6.1%US$2.0b
FIGS FIGS
87.6x35.0%US$962.8m
ZGN Ermenegildo Zegna
20x11.0%US$2.1b
GIII G-III Apparel Group
8.5xn/aUS$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXJT JX Luxventure
1.6xn/aUS$5.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GIII 8.5xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIII ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GIII für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GIII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.67
US$36.40
+8.1%
10.5%US$40.00US$29.00n/a5
Dec ’25US$29.63
US$33.00
+11.4%
10.1%US$36.00US$27.00n/a5
Nov ’25US$30.00
US$31.50
+5.0%
14.4%US$36.00US$24.00n/a6
Oct ’25US$30.45
US$30.60
+0.5%
14.6%US$36.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$26.47
US$27.60
+4.3%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Aug ’25US$26.66
US$27.60
+3.5%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Jul ’25US$26.82
US$27.60
+2.9%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$30.06
US$27.60
-8.2%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
May ’25US$28.28
US$27.60
-2.4%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$28.53
US$27.60
-3.3%
14.1%US$32.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$33.24
US$30.33
-8.7%
11.7%US$36.00US$24.00n/a6
Feb ’25US$30.90
US$30.33
-1.8%
11.7%US$36.00US$24.00n/a6
Jan ’25US$33.98
US$30.17
-11.2%
3.0%US$32.00US$29.00n/a6
Dec ’24US$29.17
US$24.67
-15.4%
3.8%US$26.00US$23.00US$29.636
Nov ’24US$25.32
US$24.67
-2.6%
3.8%US$26.00US$23.00US$30.006
Oct ’24US$24.92
US$24.67
-1.0%
3.8%US$26.00US$23.00US$30.456
Sep ’24US$20.19
US$20.33
+0.7%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.476
Aug ’24US$20.90
US$20.33
-2.7%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.666
Jul ’24US$19.27
US$20.33
+5.5%
9.7%US$23.00US$17.00US$26.826
Jun ’24US$16.02
US$16.20
+1.1%
8.2%US$18.00US$14.00US$30.065
May ’24US$15.80
US$16.20
+2.5%
8.2%US$18.00US$14.00US$28.285
Apr ’24US$15.55
US$16.20
+4.2%
8.2%US$18.00US$14.00US$28.535
Mar ’24US$16.28
US$15.50
-4.8%
11.0%US$18.00US$13.00US$33.246
Feb ’24US$17.22
US$15.50
-10.0%
11.0%US$18.00US$13.00US$30.906
Jan ’24US$13.71
US$15.50
+13.1%
9.7%US$17.00US$13.00US$33.986
Dec ’23US$11.97
US$21.20
+77.1%
16.7%US$27.00US$17.00US$29.175

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 03:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

G-III Apparel Group, Ltd. wird von 19 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert DrbulBarclays
Paul KearneyBarclays
Heather BalskyBofA Global Research