Carter's, Inc.

NYSE:CRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Carter's Valuierung

Ist CRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.60
Fair Value
57.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CRI ($52.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($33.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRI's PE?
PE-Verhältnis8.4x
ErgebnisUS$226.07m
MarktanteilUS$1.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
GIII G-III Apparel Group
7.5xn/aUS$1.3b
ZGN Ermenegildo Zegna
21.3x12.2%US$2.3b
OXM Oxford Industries
77x45.9%US$1.2b
PVH PVH
6.1x6.6%US$4.3b
CRI Carter's
8.4x-5.8%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JXG JX Luxventure Group
1.1xn/aUS$3.73m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CRI 8.4xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis9.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.88
US$55.50
+5.0%
11.1%US$65.00US$50.00n/a4
Feb ’26US$53.92
US$55.50
+2.9%
11.1%US$65.00US$50.00n/a4
Jan ’26US$54.19
US$56.25
+3.8%
10.0%US$65.00US$50.00n/a4
Dec ’25US$54.57
US$56.25
+3.1%
10.0%US$65.00US$50.00n/a4
Nov ’25US$54.02
US$56.25
+4.1%
10.0%US$65.00US$50.00n/a4
Oct ’25US$65.88
US$58.17
-11.7%
11.8%US$72.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$65.90
US$56.17
-14.8%
6.2%US$60.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$58.42
US$56.17
-3.9%
6.2%US$60.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$61.11
US$69.83
+14.3%
9.2%US$80.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$68.40
US$69.83
+2.1%
9.2%US$80.00US$60.00n/a6
May ’25US$68.41
US$71.44
+4.4%
10.0%US$81.10US$60.00n/a7
Apr ’25US$85.60
US$74.50
-13.0%
9.0%US$82.00US$65.00n/a6
Mar ’25US$80.40
US$74.50
-7.3%
9.0%US$82.00US$65.00n/a6
Feb ’25US$77.07
US$70.29
-8.8%
10.3%US$84.00US$60.00US$53.927
Jan ’25US$74.89
US$68.71
-8.2%
10.9%US$84.00US$60.00US$54.197
Dec ’24US$70.31
US$68.71
-2.3%
10.9%US$84.00US$60.00US$54.577
Nov ’24US$66.46
US$68.71
+3.4%
10.9%US$84.00US$60.00US$54.027
Oct ’24US$69.15
US$70.14
+1.4%
9.5%US$84.00US$62.00US$65.887
Sep ’24US$70.93
US$70.14
-1.1%
9.5%US$84.00US$62.00US$65.907
Aug ’24US$74.65
US$70.14
-6.0%
9.5%US$84.00US$62.00US$58.427
Jul ’24US$72.60
US$68.29
-5.9%
11.0%US$84.00US$60.00US$61.117
Jun ’24US$61.48
US$68.29
+11.1%
11.0%US$84.00US$60.00US$68.407
May ’24US$67.87
US$68.57
+1.0%
10.5%US$84.00US$62.00US$68.417
Apr ’24US$71.92
US$68.57
-4.7%
10.5%US$84.00US$62.00US$85.607
Mar ’24US$75.36
US$69.86
-7.3%
10.4%US$84.00US$62.00US$80.407
Feb ’24US$84.97
US$70.71
-16.8%
11.0%US$84.00US$62.00US$77.077
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$55.50
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/17 06:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Carter's, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott KrasikBB&T Capital Markets
Brian McNamaraBerenberg