Carter's, Inc.

NYSE:CRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Carter's Valuierung

Ist CRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRI ($63.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($48.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CRI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA8.2x
PEG-Verhältnis7.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
UAA Under Armour
13.1x14.0%US$3.1b
KTB Kontoor Brands
16.9x18.9%US$3.8b
ZGN Ermenegildo Zegna
22.7x14.5%US$3.0b
OXM Oxford Industries
38.9x35.0%US$1.6b
CRI Carter's
10.1x1.3%US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.51
US$69.83
+10.0%
9.2%US$80.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$68.40
US$69.83
+2.1%
9.2%US$80.00US$60.00n/a6
May ’25US$68.41
US$71.44
+4.4%
10.0%US$81.10US$60.00n/a7
Apr ’25US$85.60
US$74.50
-13.0%
9.0%US$82.00US$65.00n/a6
Mar ’25US$80.40
US$74.50
-7.3%
9.0%US$82.00US$65.00n/a6
Feb ’25US$77.07
US$70.29
-8.8%
10.3%US$84.00US$60.00n/a7
Jan ’25US$74.89
US$68.71
-8.2%
10.9%US$84.00US$60.00n/a7
Dec ’24US$70.31
US$68.71
-2.3%
10.9%US$84.00US$60.00n/a7
Nov ’24US$66.46
US$68.71
+3.4%
10.9%US$84.00US$60.00n/a7
Oct ’24US$69.15
US$70.14
+1.4%
9.5%US$84.00US$62.00n/a7
Sep ’24US$70.93
US$70.14
-1.1%
9.5%US$84.00US$62.00n/a7
Aug ’24US$74.65
US$70.14
-6.0%
9.5%US$84.00US$62.00n/a7
Jul ’24US$72.60
US$68.29
-5.9%
11.0%US$84.00US$60.00n/a7
Jun ’24US$61.48
US$68.29
+11.1%
11.0%US$84.00US$60.00US$68.407
May ’24US$67.87
US$68.57
+1.0%
10.5%US$84.00US$62.00US$68.417
Apr ’24US$71.92
US$68.57
-4.7%
10.5%US$84.00US$62.00US$85.607
Mar ’24US$75.36
US$69.86
-7.3%
10.4%US$84.00US$62.00US$80.407
Feb ’24US$84.97
US$70.71
-16.8%
11.0%US$84.00US$62.00US$77.077
Jan ’24US$74.61
US$71.29
-4.5%
11.4%US$84.00US$62.00US$74.897
Dec ’23US$73.07
US$71.29
-2.4%
11.4%US$84.00US$62.00US$70.317
Nov ’23US$66.93
US$73.57
+9.9%
17.0%US$100.00US$62.00US$66.467
Oct ’23US$65.53
US$80.00
+22.1%
15.0%US$100.00US$62.00US$69.157
Sep ’23US$73.50
US$80.00
+8.8%
15.0%US$100.00US$62.00US$70.937
Aug ’23US$83.25
US$85.63
+2.9%
19.1%US$120.00US$68.00US$74.658
Jul ’23US$70.80
US$99.25
+40.2%
19.6%US$121.00US$68.00US$72.608
Jun ’23US$76.50
US$104.33
+36.4%
22.4%US$145.00US$68.00US$61.489

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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