TSI HoldingsLtd Valuierung

Ist TSIH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSIH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSIH.F ($5.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSIH.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSIH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSIH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSIH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSIH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSIH.F's PE?
PE-Verhältnis	20.5x
Ergebnis	JP¥3.41b
Marktanteil	JP¥70.20b

TSIH.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	12.2x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSIH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSIH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	30.1x
MOV Movado Group	12.5x	45.8%	US$439.4m
SGC Superior Group of Companies	20.5x	16.5%	US$274.4m
FIGS FIGS	80.6x	36.3%	US$845.7m
GIII G-III Apparel Group	7x	-1.4%	US$1.3b
TSIH.F TSI HoldingsLtd	20.5x	20.1%	US$70.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSIH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSIH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
JXJT JX Luxventure	2.5x	n/a	US$7.88m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSIH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSIH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSIH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSIH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.