tonies Valuierung
Ist TNIE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TNIE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TNIE.F ($7.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TNIE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TNIE.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TNIE.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TNIE.F's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2x |
| Vertrieb | €394.60m |
| Marktanteil | €784.42m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 158.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TNIE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
MBUU Malibu Boats | 1.2x | 9.1% | US$850.7m |
SWIM Latham Group | 1.6x | 4.5% | US$796.7m |
RGR Sturm Ruger | 1.2x | 4.8% | US$637.5m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 1.2x | 9.4% | US$599.7m |
TNIE.F tonies | 2x | 20.0% | US$784.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TNIE.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TNIE.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Leisure?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: TNIE.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem US Leisure Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TNIE.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TNIE.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$7.21 | US$10.64 +47.5% | 13.0% | US$12.62 | US$9.04 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.40 | US$11.31 +34.7% | 13.0% | US$13.41 | US$9.61 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$11.31 0% | 13.0% | US$13.41 | US$9.61 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$7.02 | US$11.66 +66.1% | 11.4% | US$13.33 | US$9.66 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.43 0% | 11.4% | US$13.06 | US$9.47 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.43 0% | 11.4% | US$13.06 | US$9.47 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.43 0% | 11.4% | US$13.06 | US$9.47 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.60 | US$11.18 +99.6% | 11.4% | US$12.77 | US$9.26 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$10.98 0% | 20.8% | US$14.20 | US$8.41 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.42 | US$10.56 +94.8% | 20.6% | US$14.01 | US$8.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.15 | US$10.51 +153.2% | 20.6% | US$13.94 | US$8.26 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.26 | US$10.51 +99.8% | 20.6% | US$13.94 | US$8.26 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.50 | US$10.51 +91.0% | 20.6% | US$13.94 | US$8.26 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$10.65 0% | 20.6% | US$14.12 | US$8.37 | US$8.40 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.65 0% | 20.6% | US$14.12 | US$8.37 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$10.65 0% | 20.6% | US$14.12 | US$8.37 | US$7.02 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$10.58 0% | 22.0% | US$14.18 | US$7.96 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.42 0% | 29.6% | US$13.90 | US$5.61 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.45 0% | 29.5% | US$14.11 | US$5.70 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$9.58 0% | 29.5% | US$14.30 | US$5.77 | US$5.60 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$9.24 0% | 29.6% | US$13.95 | US$5.63 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$9.08 0% | 30.3% | US$14.03 | US$5.67 | US$5.42 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.47 0% | 32.0% | US$13.44 | US$5.43 | US$4.15 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$8.47 0% | 32.0% | US$13.44 | US$5.43 | US$5.26 | 5 |
| Dec ’23 | US$6.10 | US$8.47 +38.8% | 32.0% | US$13.44 | US$5.43 | US$5.50 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$8.21 0% | 31.6% | US$12.95 | US$5.23 | n/a | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.