YETI Holdings, Inc.

NYSE:YETI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

YETI Holdings Valuierung

Ist YETI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YETI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: YETI ($38.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($78.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YETI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YETI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YETI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YETI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YETI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YETI's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisUS$165.39m
MarktanteilUS$2.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YETI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YETI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.2x
CALY Callaway Golf
67.1x34.33%US$2.5b
MAT Mattel
11x5.83%US$4.3b
GOLF Acushnet Holdings
30.3x9.32%US$5.6b
SWBI Smith & Wesson Brands
60.6x59.31%US$659.4m
YETI YETI Holdings
17.6x7.93%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YETI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YETI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YETI 17.6xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies19PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YETI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Leisure (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YETI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YETI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YETI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YETI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.39
US$50.00
+30.24%
18.45%US$70.00US$37.00n/a15
Apr ’27US$37.09
US$50.60
+36.42%
17.29%US$70.00US$37.00n/a15
Mar ’27US$43.71
US$50.67
+15.92%
17.22%US$70.00US$37.00n/a15
Feb ’27US$45.71
US$44.21
-3.27%
20.12%US$70.00US$35.00n/a14
Jan ’27US$44.17
US$41.43
-6.21%
20.94%US$70.00US$35.00n/a14
Dec ’26US$42.52
US$40.47
-4.83%
21.37%US$70.00US$34.00n/a15
Nov ’26US$33.99
US$37.93
+11.60%
24.05%US$70.00US$32.00n/a15
Oct ’26US$33.84
US$36.53
+7.96%
14.72%US$53.00US$32.00n/a15
Sep ’26US$35.16
US$36.53
+3.91%
14.72%US$53.00US$32.00n/a15
Aug ’26US$35.93
US$35.20
-2.03%
17.36%US$53.00US$28.00n/a15
Jul ’26US$32.93
US$34.13
+3.65%
17.34%US$53.00US$28.00n/a15
Jun ’26US$30.56
US$34.07
+11.47%
17.43%US$53.00US$28.00n/a15
May ’26US$28.35
US$38.87
+37.10%
19.88%US$55.00US$29.00n/a15
Apr ’26US$33.69
US$43.94
+30.42%
12.03%US$55.00US$35.00US$37.0916
Mar ’26US$35.64
US$43.94
+23.28%
12.03%US$55.00US$35.00US$43.7116
Feb ’26US$37.26
US$45.75
+22.79%
11.66%US$55.00US$35.00US$45.7116
Jan ’26US$38.51
US$45.88
+19.12%
11.30%US$55.00US$36.00US$44.1716
Dec ’25US$40.37
US$45.75
+13.33%
11.58%US$55.00US$36.00US$42.5216
Nov ’25US$35.42
US$47.25
+33.40%
11.01%US$55.00US$38.00US$33.9916
Oct ’25US$40.78
US$47.25
+15.87%
11.01%US$55.00US$38.00US$33.8416
Sep ’25US$40.32
US$47.25
+17.19%
11.01%US$55.00US$38.00US$35.1616
Aug ’25US$40.30
US$44.88
+11.35%
12.80%US$55.00US$36.00US$35.9316
Jul ’25US$36.94
US$44.94
+21.65%
12.40%US$55.00US$36.00US$32.9316
Jun ’25US$40.74
US$44.94
+10.30%
12.40%US$55.00US$36.00US$30.5616
May ’25US$34.71
US$44.19
+27.30%
12.27%US$55.00US$36.00US$28.3516
Apr ’25US$38.38
US$44.56
+16.11%
11.61%US$55.00US$36.00US$33.6916
US$50
Fair Value
23.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/16 18:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/16 00:00
Gewinne2026/01/03
Jährliche Einnahmen2026/01/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

YETI Holdings, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter BenedictBaird
Alexander MarocciaBerenberg
Xian Siew Hew SamBNP Paribas