Shimano Inc.

OTCPK:SHMD.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.4b

Shimano Valuierung

Ist SHMD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHMD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$174.26
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SHMD.F ($144.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($174.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHMD.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHMD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHMD.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHMD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHMD.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHMD.F's PE?
PE-Verhältnis28.3x
ErgebnisJP¥62.43b
MarktanteilJP¥1.77t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHMD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHMD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
HAS Hasbro
20.4x14.8%US$8.7b
MAT Mattel
9.5x1.6%US$5.1b
BC Brunswick
30x30.5%US$3.1b
GOLF Acushnet Holdings
18.5x0.7%US$3.9b
SHMD.F Shimano
28.3x11.5%US$1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHMD.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHMD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD.F 28.3xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHMD.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem US Leisure Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHMD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHMD.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHMD.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHMD.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$144.89
US$155.90
+7.6%
8.1%US$183.09US$135.75n/a10
Apr ’26US$143.11
US$150.48
+5.1%
8.8%US$175.50US$130.12n/a9
Mar ’26US$134.95
US$150.68
+11.7%
8.8%US$175.74US$130.30n/a9
Feb ’26n/a
US$155.50
0%
16.0%US$204.54US$124.64n/a9
Jan ’26US$134.55
US$158.94
+18.1%
16.0%US$209.06US$127.40n/a9
Dec ’25US$132.41
US$158.94
+20.0%
16.0%US$209.06US$127.40n/a9
Nov ’25US$154.00
US$165.39
+7.4%
17.0%US$209.19US$127.48n/a9
Oct ’25US$195.00
US$174.48
-10.5%
16.3%US$217.83US$132.74n/a9
Sep ’25US$187.38
US$171.72
-8.4%
14.2%US$213.43US$134.73n/a9
Aug ’25US$172.30
US$159.47
-7.4%
13.0%US$206.22US$130.18n/a9
Jul ’25US$150.45
US$147.90
-1.7%
16.2%US$196.25US$115.67n/a9
Jun ’25US$159.50
US$146.79
-8.0%
14.5%US$189.09US$115.91n/a10
May ’25US$161.00
US$146.79
-8.8%
14.5%US$189.09US$115.91US$144.8910
Apr ’25US$147.50
US$144.01
-2.4%
11.7%US$166.45US$116.52US$143.1110
Mar ’25US$136.29
US$144.01
+5.7%
11.7%US$166.45US$116.52US$134.9510
Feb ’25US$142.86
US$156.46
+9.5%
12.0%US$183.34US$123.40n/a10
Jan ’25US$149.75
US$156.46
+4.5%
12.0%US$183.34US$123.40US$134.5510
Dec ’24US$154.25
US$146.64
-4.9%
12.6%US$172.80US$116.31US$132.419
Nov ’24US$138.50
US$146.29
+5.6%
12.8%US$173.27US$116.62US$154.009
Oct ’24US$133.10
US$150.18
+12.8%
15.3%US$185.32US$114.56US$195.009
Sep ’24US$148.28
US$153.70
+3.7%
13.7%US$189.05US$116.87US$187.3810
Aug ’24US$150.50
US$162.36
+7.9%
13.6%US$194.91US$120.49US$172.3010
Jul ’24US$166.70
US$160.12
-3.9%
14.5%US$191.26US$118.23US$150.4512
Jun ’24US$155.11
US$167.44
+7.9%
15.9%US$202.12US$124.95US$159.5012
May ’24US$160.00
US$167.45
+4.7%
14.9%US$201.85US$124.78US$161.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$160.75
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/30 10:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shimano Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yusuke NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA