Hasbro Valuierung

Ist HAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HAS ($61.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HAS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HAS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HAS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HAS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$4.32b
MarktanteilUS$8.62b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
MAT Mattel
1.2x2.6%US$6.2b
BC Brunswick
1x3.2%US$5.2b
PTON Peloton Interactive
1.2x-0.2%US$3.0b
GOLF Acushnet Holdings
1.7x3.6%US$4.2b
HAS Hasbro
2x3.1%US$8.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HAS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HAS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Leisure?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$95.34m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
HAS 2.0xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem US Leisure Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HAS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HAS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HAS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$61.85
US$79.59
+28.7%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Nov ’25US$65.82
US$79.59
+20.9%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Oct ’25US$72.89
US$75.08
+3.0%
11.3%US$90.00US$59.00n/a13
Sep ’25US$68.16
US$73.93
+8.5%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Aug ’25US$65.01
US$73.93
+13.7%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Jul ’25US$57.52
US$72.54
+26.1%
9.5%US$84.00US$59.00n/a13
Jun ’25US$59.78
US$71.77
+20.1%
9.2%US$84.00US$59.00n/a13
May ’25US$60.34
US$67.09
+11.2%
12.2%US$84.00US$57.40n/a15
Apr ’25US$56.26
US$59.63
+6.0%
14.5%US$84.00US$50.00n/a15
Mar ’25US$50.25
US$59.69
+18.8%
15.0%US$84.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$49.95
US$60.23
+20.6%
16.8%US$88.00US$48.00n/a15
Jan ’25US$51.06
US$61.54
+20.5%
18.1%US$88.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$48.46
US$62.62
+29.2%
19.1%US$88.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$46.03
US$66.50
+44.5%
21.6%US$89.00US$48.00US$65.8212
Oct ’24US$66.14
US$81.17
+22.7%
12.5%US$97.00US$64.00US$72.8912
Sep ’24US$72.79
US$81.00
+11.3%
13.6%US$97.00US$64.00US$68.1610
Aug ’24US$64.55
US$78.18
+21.1%
14.5%US$104.00US$64.00US$65.0111
Jul ’24US$64.77
US$76.18
+17.6%
15.2%US$104.00US$63.00US$57.5211
Jun ’24US$60.02
US$75.33
+25.5%
15.1%US$104.00US$63.00US$59.7812
May ’24US$58.64
US$75.27
+28.4%
16.0%US$104.00US$63.00US$60.3411
Apr ’24US$53.69
US$72.67
+35.3%
20.9%US$105.00US$42.00US$56.2612
Mar ’24US$54.48
US$72.67
+33.4%
20.9%US$105.00US$42.00US$50.2512
Feb ’24US$60.24
US$75.92
+26.0%
21.9%US$114.00US$42.00US$49.9513
Jan ’24US$61.01
US$88.38
+44.9%
22.1%US$114.00US$42.00US$51.0613
Dec ’23US$63.26
US$88.38
+39.7%
22.1%US$114.00US$42.00US$48.4613
Nov ’23US$65.05
US$91.15
+40.1%
16.5%US$114.00US$73.00US$46.0313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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