JS Global Lifestyle Company Limited

OTCPK:JGLC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$642.9m

JS Global Lifestyle Valuierung

Ist JGLC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JGLC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JGLC.F ($0.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JGLC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JGLC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JGLC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JGLC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JGLC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JGLC.F's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisUS$39.29m
MarktanteilUS$642.87m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JGLC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JGLC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
CRCT Cricut
17.8xn/aUS$1.1b
WOR Worthington Enterprises
70.1x44.7%US$2.1b
HELE Helen of Troy
11.4x7.0%US$1.6b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
10.2xn/aUS$269.2m
JGLC.F JS Global Lifestyle
16.4x30.3%US$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JGLC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JGLC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JGLC.F 16.4xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JGLC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.4x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JGLC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JGLC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JGLC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JGLC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.22
0%
8.1%US$0.25US$0.19n/a8
Nov ’25n/a
US$0.22
0%
8.1%US$0.25US$0.19n/a8
Oct ’25US$0.16
US$0.22
+35.8%
8.2%US$0.25US$0.19n/a8
Sep ’25n/a
US$0.21
0%
8.8%US$0.25US$0.19n/a8
Aug ’25n/a
US$0.21
0%
8.7%US$0.25US$0.19n/a8
Jul ’25US$0.20
US$0.21
+7.2%
8.6%US$0.25US$0.19n/a9
Jun ’25n/a
US$0.21
0%
8.6%US$0.25US$0.19n/a9
May ’25US$0.18
US$0.21
+15.2%
8.4%US$0.25US$0.19n/a10
Apr ’25n/a
US$0.22
0%
12.0%US$0.29US$0.19n/a10
Mar ’25US$0.18
US$0.23
+23.6%
13.8%US$0.29US$0.19n/a11
Feb ’25US$0.16
US$0.23
+41.5%
15.5%US$0.29US$0.17n/a11
Jan ’25US$0.17
US$0.30
+73.4%
95.0%US$1.28US$0.14n/a13
Dec ’24n/a
US$0.34
0%
92.8%US$1.28US$0.14n/a12
Nov ’24US$0.14
US$0.34
+136.4%
92.4%US$1.28US$0.14n/a12
Oct ’24n/a
US$0.56
0%
96.6%US$1.66US$0.14US$0.1612
Sep ’24US$0.10
US$0.92
+800.0%
61.8%US$1.66US$0.18n/a14
Aug ’24US$0.15
US$1.00
+564.1%
54.2%US$1.66US$0.18n/a14
Jul ’24US$0.20
US$1.31
+552.7%
17.9%US$1.67US$0.70US$0.2015
Jun ’24US$0.91
US$1.31
+44.0%
19.8%US$1.67US$0.70n/a15
May ’24n/a
US$1.30
0%
19.6%US$1.67US$0.70US$0.1816
Apr ’24US$1.00
US$1.33
+32.8%
18.2%US$1.67US$0.68n/a16
Mar ’24US$0.96
US$1.32
+37.6%
18.3%US$1.67US$0.68US$0.1815
Feb ’24US$1.19
US$1.36
+14.0%
19.1%US$1.72US$0.68US$0.1616
Jan ’24US$1.12
US$1.33
+19.0%
18.9%US$1.72US$0.68US$0.1716
Dec ’23US$0.95
US$1.36
+43.4%
20.6%US$1.91US$0.68n/a17
Nov ’23US$0.86
US$1.40
+61.3%
19.4%US$1.91US$0.68US$0.1417

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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