Helen of Troy Limited

NasdaqGS:HELE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Helen of Troy Valuierung

Ist HELE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HELE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HELE ($59.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($98.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HELE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HELE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HELE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HELE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HELE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HELE's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUS$141.85m
MarktanteilUS$1.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HELE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HELE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.6x
CRCT Cricut
19.8xn/aUS$1.2b
WOR Worthington Enterprises
46.8x33.8%US$2.0b
WHR Whirlpool
11.2x30.2%US$6.4b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
8.6xn/aUS$229.8m
HELE Helen of Troy
9.6x7.0%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HELE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HELE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HELE 9.6xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies10PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HELE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HELE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HELE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HELE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HELE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$59.46
US$92.00
+54.7%
11.5%US$105.00US$79.00n/a3
Dec ’25US$73.33
US$86.75
+18.3%
14.9%US$105.00US$71.00n/a4
Nov ’25US$64.78
US$86.75
+33.9%
14.9%US$105.00US$71.00n/a4
Oct ’25US$61.44
US$87.00
+41.6%
15.7%US$105.00US$72.00n/a3
Sep ’25US$53.38
US$87.00
+63.0%
15.7%US$105.00US$72.00n/a3
Aug ’25US$56.73
US$87.00
+53.4%
15.7%US$105.00US$72.00n/a3
Jul ’25US$90.00
US$129.00
+43.3%
13.0%US$140.00US$100.00n/a4
Jun ’25US$106.88
US$129.00
+20.7%
13.0%US$140.00US$100.00n/a4
May ’25US$93.52
US$132.30
+41.5%
12.4%US$145.50US$100.00n/a5
Apr ’25US$114.79
US$150.75
+31.3%
12.4%US$180.00US$129.00n/a4
Mar ’25US$124.37
US$150.75
+21.2%
12.4%US$180.00US$129.00n/a4
Feb ’25US$115.39
US$150.75
+30.6%
12.4%US$180.00US$129.00n/a4
Jan ’25US$120.81
US$147.33
+22.0%
17.0%US$180.00US$119.00n/a3
Dec ’24US$110.33
US$144.75
+31.2%
15.3%US$180.00US$119.00US$73.334
Nov ’24US$96.63
US$144.75
+49.8%
15.3%US$180.00US$119.00US$64.784
Oct ’24US$116.56
US$160.75
+37.9%
7.3%US$180.00US$149.00US$61.444
Sep ’24US$122.21
US$159.60
+30.6%
6.7%US$180.00US$149.00US$53.385
Aug ’24US$139.60
US$159.60
+14.3%
6.7%US$180.00US$149.00US$56.735
Jul ’24US$108.02
US$141.00
+30.5%
17.0%US$180.00US$107.00US$90.005
Jun ’24US$94.02
US$141.00
+50.0%
17.0%US$180.00US$107.00US$106.885
May ’24US$98.61
US$141.00
+43.0%
17.0%US$180.00US$107.00US$93.525
Apr ’24US$95.17
US$151.00
+58.7%
12.7%US$180.00US$130.00US$114.794
Mar ’24US$110.85
US$151.00
+36.2%
12.7%US$180.00US$130.00US$124.374
Feb ’24US$114.92
US$151.00
+31.4%
12.7%US$180.00US$130.00US$115.394
Jan ’24US$110.91
US$145.50
+31.2%
16.6%US$180.00US$120.00US$120.814
Dec ’23US$101.27
US$154.00
+52.1%
17.8%US$182.00US$120.00US$110.334

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Helen of Troy Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity