Geox Valuierung

Ist GXSB.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GXSB.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GXSB.Y ($0.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GXSB.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GXSB.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GXSB.Y unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GXSB.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GXSB.Y durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GXSB.Y's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.2x
Vertrieb	€686.35m
Marktanteil	€142.15m

GXSB.Y's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	16x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GXSB.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GXSB.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.6x
RCKY Rocky Brands	0.3x	3.3%	US$155.9m
MCRA.A McRae Industries	0.9x	n/a	US$110.4m
BIRD Allbirds	0.3x	-3.5%	US$61.5m
WWW Wolverine World Wide	1x	4.5%	US$1.8b
GXSB.Y Geox	0.2x	2.7%	US$142.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GXSB.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GXSB.Y zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

8 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
UFI Unifi	0.2x	8.5%	US$102.66m
FOSL Fossil Group	0.05x	n/a	US$63.30m
VNCE Vince Holding	0.07x	3.1%	US$21.43m
FORD Forward Industries	0.1x	n/a	US$4.26m

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GXSB.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GXSB.Y zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GXSB.Y PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.2x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GXSB.Y für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.