Fossil Group Valuierung

Ist FOSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FOSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FOSL ($1.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($118.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FOSL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FOSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FOSL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FOSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FOSL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FOSL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.05x
VertriebUS$1.22b
MarktanteilUS$62.24m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FOSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FOSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
JRSH Jerash Holdings (US)
0.3x13.0%US$41.3m
PLBY PLBY Group
0.9x-31.1%US$109.3m
TFRF.F Tefron
0.3xn/aUS$94.3m
VRA Vera Bradley
0.3x1.4%US$147.3m
FOSL Fossil Group
0.05xn/aUS$62.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FOSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FOSL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x6.1%
FOSL Fossil Group
0.05xn/aUS$62.24m
UFI Unifi
0.2x8.5%US$101.38m
VNCE Vince Holding
0.07x3.1%US$21.43m
FOSL 0.1xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x13.6%
FOSL Fossil Group
0.05xn/aUS$62.24m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FOSL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (0.8x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FOSL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FOSL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.05x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von FOSL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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