Allbirds, Inc.

NasdaqGS:BIRD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$55.3m

Allbirds Valuierung

Ist BIRD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIRD ($6.66) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIRD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIRD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIRD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BIRD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIRD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BIRD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$205.90m
MarktanteilUS$55.29m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BIRD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BIRD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
MCRA.A McRae Industries
1xn/aUS$115.6m
RCKY Rocky Brands
0.4x3.3%US$169.9m
WWW Wolverine World Wide
1x4.5%US$1.8b
VNCE Vince Holding
0.2x4.0%US$45.9m
BIRD Allbirds
0.3x-3.5%US$55.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BIRD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIRD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
UFI Unifi
0.2x8.5%US$114.17m
FOSL Fossil Group
0.08xn/aUS$88.83m
VNCE Vince Holding
0.2x4.0%US$45.90m
JXG JX Luxventure
0.2xn/aUS$6.49m
BIRD 0.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BIRD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Luxury (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIRD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIRD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BIRD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIRD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.66
US$11.00
+65.2%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Dec ’25US$7.99
US$11.00
+37.7%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$10.91
US$13.50
+23.7%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$14.13
US$17.00
+20.3%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$12.49
US$17.00
+36.1%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$9.96
US$17.00
+70.6%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Jun ’25US$11.79
US$17.00
+44.2%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
May ’25US$10.97
US$19.00
+73.2%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Apr ’25US$12.86
US$19.50
+51.7%
4.4%US$20.00US$18.00n/a4
Mar ’25US$18.19
US$23.00
+26.4%
22.6%US$32.00US$20.00n/a4
Feb ’25US$19.55
US$23.40
+19.7%
20.2%US$32.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$24.50
US$22.83
-6.8%
19.7%US$32.00US$20.00US$6.976
Dec ’24US$20.60
US$23.50
+14.1%
25.0%US$36.00US$20.00US$7.996
Nov ’24US$16.16
US$30.00
+85.7%
27.2%US$40.00US$20.00US$11.066
Oct ’24US$22.20
US$32.86
+48.0%
21.3%US$40.00US$20.00US$10.917
Sep ’24US$26.20
US$37.50
+43.1%
37.1%US$70.00US$20.00US$14.138
Aug ’24US$29.40
US$41.25
+40.3%
39.2%US$80.00US$20.00US$12.498
Jul ’24US$25.20
US$41.25
+63.7%
39.2%US$80.00US$20.00US$9.968
Jun ’24US$24.00
US$41.25
+71.9%
39.2%US$80.00US$20.00US$11.798
May ’24US$25.00
US$45.56
+82.2%
47.5%US$100.00US$20.00US$10.979
Apr ’24US$24.00
US$52.78
+119.9%
41.2%US$100.00US$30.00US$12.869
Mar ’24US$57.00
US$98.00
+71.9%
37.0%US$180.00US$60.00US$18.1910
Feb ’24US$58.60
US$98.00
+67.2%
37.0%US$180.00US$60.00US$19.5510
Jan ’24US$48.40
US$100.00
+106.6%
34.1%US$180.00US$60.00US$24.5011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 03:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Allbirds, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian McNamaraBerenberg
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research
Janine Hoffman StichterBTIG