Games Workshop Group PLC

OTCPK:GMWK.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

Games Workshop Group Valuierung

Ist GMWK.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMWK.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMWK.F ($173) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($99.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMWK.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMWK.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMWK.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GMWK.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMWK.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GMWK.F's PE?
PE-Verhältnis30.8x
ErgebnisUK£151.10m
MarktanteilUK£4.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GMWK.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GMWK.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
MAT Mattel
11.7x3.5%US$6.4b
BC Brunswick
18.2x19.9%US$5.3b
GOLF Acushnet Holdings
23.6x8.2%US$4.4b
PII Polaris
18.9x20.2%US$3.8b
GMWK.F Games Workshop Group
30.8x4.4%US$4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMWK.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMWK.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Leisure?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GMWK.F 30.8xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GMWK.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.8x) mit dem US Leisure Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMWK.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMWK.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GMWK.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMWK.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$173.00
US$163.04
-5.8%
5.6%US$171.29US$150.35n/a3
Nov ’25US$158.00
US$160.33
+1.5%
4.9%US$171.36US$153.84n/a3
Oct ’25US$136.41
US$160.24
+17.5%
2.7%US$166.17US$156.28n/a3
Sep ’25US$137.65
US$156.17
+13.5%
2.7%US$161.96US$152.32n/a3
Aug ’25n/a
US$156.17
0%
2.7%US$161.96US$152.32n/a3
Jul ’25US$135.50
US$155.52
+14.8%
3.1%US$161.21US$149.83n/a4
Jun ’25US$133.00
US$143.83
+8.1%
14.3%US$159.29US$108.69n/a4
May ’25US$117.10
US$143.83
+22.8%
14.3%US$159.29US$108.69n/a4
Apr ’25US$127.04
US$145.64
+14.6%
14.3%US$161.30US$110.06n/a4
Mar ’25US$120.01
US$146.26
+21.9%
14.3%US$161.98US$110.53n/a4
Feb ’25US$128.25
US$146.26
+14.0%
14.3%US$161.98US$110.53n/a4
Jan ’25US$123.30
US$145.60
+18.1%
14.3%US$161.25US$110.03n/a4
Dec ’24US$136.00
US$143.99
+5.9%
14.3%US$159.46US$108.81US$173.004
Nov ’24US$119.00
US$140.18
+17.8%
14.0%US$154.25US$106.51US$158.004
Oct ’24US$131.00
US$140.56
+7.3%
13.6%US$154.80US$107.74US$136.414
Sep ’24n/a
US$146.45
0%
13.6%US$161.29US$112.26US$137.654
Aug ’24US$148.00
US$146.45
-1.0%
13.6%US$161.29US$112.26n/a4
Jul ’24US$136.00
US$134.20
-1.3%
10.5%US$146.98US$111.19US$135.504
Jun ’24n/a
US$124.44
0%
9.8%US$140.61US$108.26US$133.004
May ’24n/a
US$124.44
0%
9.8%US$140.61US$108.26US$117.104
Apr ’24US$116.50
US$120.81
+3.7%
8.4%US$132.13US$106.44US$127.044
Mar ’24US$112.00
US$120.81
+7.9%
8.4%US$132.13US$106.44US$120.014
Feb ’24US$113.05
US$120.81
+6.9%
8.4%US$132.13US$106.44US$128.254
Jan ’24US$103.07
US$104.37
+1.3%
8.5%US$117.84US$95.40US$123.304
Dec ’23n/a
US$104.37
0%
8.5%US$117.84US$95.40US$136.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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