Peloton Interactive, Inc.

NasdaqGS:PTON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Peloton Interactive Valuierung

Ist PTON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTON ($9.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTON über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTON unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PTON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTON durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PTON's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$2.69b
MarktanteilUS$3.58b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PTON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PTON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
PII Polaris
0.4x-0.2%US$3.2b
BC Brunswick
0.8x3.2%US$4.4b
YETI YETI Holdings
1.9x6.9%US$3.3b
GOLF Acushnet Holdings
1.8x3.6%US$4.3b
PTON Peloton Interactive
1.3x-0.1%US$3.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PTON ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTON zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Leisure?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IVDN Innovative Designs
0.1xn/aUS$60.68k
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
PTON 1.3xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PTON ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem US Leisure Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTON zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTON PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PTON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.38
US$9.13
-2.7%
36.4%US$20.00US$5.00n/a17
Dec ’25US$10.34
US$8.20
-20.7%
44.7%US$20.00US$2.50n/a17
Nov ’25US$7.25
US$7.64
+5.4%
51.2%US$20.00US$2.50n/a17
Oct ’25US$4.34
US$5.33
+22.8%
68.0%US$20.00US$2.00n/a19
Sep ’25US$4.66
US$5.31
+13.8%
68.5%US$20.00US$2.00n/a19
Aug ’25US$3.32
US$4.82
+45.2%
79.4%US$20.00US$2.00n/a19
Jul ’25US$3.25
US$4.86
+49.6%
78.3%US$20.00US$2.00n/a19
Jun ’25US$3.64
US$4.77
+31.0%
78.3%US$20.00US$2.00n/a20
May ’25US$3.22
US$5.82
+80.9%
61.7%US$20.00US$2.50n/a21
Apr ’25US$4.28
US$5.98
+39.7%
58.6%US$20.00US$3.00n/a21
Mar ’25US$4.60
US$6.10
+32.7%
56.5%US$20.00US$3.00n/a22
Feb ’25US$4.21
US$6.65
+57.8%
53.3%US$20.00US$3.00n/a22
Jan ’25US$6.09
US$7.42
+21.9%
50.7%US$20.00US$3.00n/a23
Dec ’24US$6.22
US$7.55
+21.4%
51.7%US$20.00US$3.00US$10.3423
Nov ’24US$4.81
US$7.79
+61.9%
38.7%US$14.00US$4.00US$7.2522
Oct ’24US$5.05
US$8.16
+61.6%
37.1%US$14.00US$4.00US$4.3422
Sep ’24US$6.55
US$8.64
+31.9%
42.7%US$20.00US$4.00US$4.6622
Aug ’24US$9.61
US$12.04
+25.3%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.3224
Jul ’24US$7.69
US$12.04
+56.6%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.2524
Jun ’24US$7.73
US$12.42
+60.7%
34.8%US$20.00US$4.50US$3.6424
May ’24US$9.07
US$15.34
+69.1%
31.5%US$22.00US$4.50US$3.2224
Apr ’24US$11.34
US$15.24
+34.4%
31.1%US$22.00US$4.50US$4.2825
Mar ’24US$12.66
US$15.52
+22.6%
30.9%US$22.00US$4.50US$4.6025
Feb ’24US$16.36
US$13.18
-19.4%
31.4%US$20.00US$4.50US$4.2125
Jan ’24US$7.94
US$12.65
+59.3%
27.8%US$20.00US$5.00US$6.0927
Dec ’23US$11.77
US$12.63
+7.3%
28.4%US$20.00US$5.00US$6.2226

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Peloton Interactive, Inc. wird von 39 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Jasper HellwegArgus Research Company
Jonathan KompBaird