ASICS Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ASCC.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ASCC.Y ($19.55) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($10.88) gehandelt.

Ist ASCC.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASCC.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASCC.Y ($19.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASCC.Y über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASCC.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASCC.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASCC.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASCC.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASCC.Y's PE?
PE-Verhältnis	36.1x
Ergebnis	JP¥59.93b
Marktanteil	JP¥2.16t

ASCC.Y's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.3x
Unternehmenswert/EBITDA	20.1x
PEG-Verhältnis	4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASCC.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASCC.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	65.8x
BIRK Birkenstock Holding	82x	49.3%	US$8.9b
SKX Skechers U.S.A	15.3x	11.9%	US$9.3b
DECK Deckers Outdoor	34.1x	8.1%	US$29.2b
ONON On Holding	131.6x	29.6%	US$18.6b
ASCC.Y ASICS	36.1x	9.0%	US$2.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASCC.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASCC.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASCC.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.1x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASCC.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASCC.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	36.1x
Faires PE Verhältnis	18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASCC.Y ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.