Canada Goose Holdings Inc.

NYSE:GOOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Canada Goose Holdings Valuierung

Ist GOOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOOS ($13.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOOS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOOS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GOOS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA11.1x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
GIII G-III Apparel Group
6.8xn/aUS$1.2b
OXM Oxford Industries
38.8x35.0%US$1.6b
FIGS FIGS
34.8x16.9%US$827.3m
ZGN Ermenegildo Zegna
22.7x14.5%US$2.9b
GOOS Canada Goose Holdings
30x17.8%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOOS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.8x) mit dem US Luxury Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GOOS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.24
US$15.10
+14.1%
22.4%US$24.11US$11.69n/a9
Jun ’25US$14.46
US$15.19
+5.1%
22.4%US$24.25US$11.76n/a9
May ’25US$11.24
US$13.28
+18.2%
31.1%US$24.08US$8.03n/a10
Apr ’25US$12.32
US$13.48
+9.4%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Mar ’25US$13.76
US$13.48
-2.1%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Feb ’25US$13.01
US$13.30
+2.2%
31.4%US$24.65US$8.22n/a10
Jan ’25US$11.85
US$12.78
+7.9%
31.9%US$24.28US$9.56n/a10
Dec ’24US$11.73
US$12.71
+8.4%
31.9%US$24.14US$9.51n/a10
Nov ’24US$10.13
US$16.33
+61.2%
33.3%US$29.58US$10.10n/a10
Oct ’24US$14.66
US$19.40
+32.3%
21.4%US$30.31US$14.79n/a10
Sep ’24US$16.26
US$20.68
+27.2%
23.1%US$30.63US$14.94n/a9
Aug ’24US$17.81
US$21.42
+20.2%
21.2%US$31.10US$15.17n/a9
Jul ’24US$17.80
US$21.15
+18.8%
20.3%US$30.36US$14.81n/a9
Jun ’24US$15.70
US$21.15
+34.7%
20.3%US$30.36US$14.81US$14.469
May ’24US$19.79
US$21.55
+8.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$11.249
Apr ’24US$19.25
US$21.55
+11.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$12.329
Mar ’24US$18.83
US$21.72
+15.3%
20.2%US$30.42US$14.84US$13.7611
Feb ’24US$24.65
US$22.72
-7.8%
17.2%US$30.80US$17.28US$13.0110
Jan ’24US$17.81
US$21.04
+18.1%
20.6%US$30.77US$15.01US$11.8510
Dec ’23US$18.71
US$21.04
+12.4%
20.6%US$30.77US$15.01US$11.7310
Nov ’23US$16.40
US$24.41
+48.9%
22.5%US$35.97US$16.88US$10.1311
Oct ’23US$15.24
US$25.99
+70.6%
25.0%US$40.76US$17.36US$14.6611
Sep ’23US$17.86
US$27.03
+51.4%
24.3%US$41.84US$17.82US$16.2611
Aug ’23US$19.44
US$26.47
+36.2%
26.9%US$41.81US$14.71US$17.8111
Jul ’23US$17.63
US$29.12
+65.2%
19.5%US$41.89US$19.39US$17.8010
Jun ’23US$20.08
US$30.93
+54.0%
22.0%US$43.66US$19.75US$15.7011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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