Kurssturz der Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) um 25 % könnte ein Risiko darstellen

Der Aktienkurs der Latham Group, Inc.(NASDAQ:SWIM) ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 25 % gesunken und hat damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit erzielt hat, wieder abgegeben. Längerfristig hat sich die Aktie trotz der schwierigen 30 Tage solide entwickelt und ist im letzten Jahr um 16 % gestiegen.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") der Latham Group von 0,6 für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV in der Freizeitindustrie der USA bei etwa 0,9 liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie sieht die jüngste Performance der Latham Group aus?

Die jüngste Zeit war für die Latham Group nicht gerade rosig, da ihr Umsatz schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gesunken ist. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die Umsatzentwicklung in Zukunft an die der übrigen Branche anpasst, wodurch das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gesunken ist. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn das Unternehmen seine Einnahmen verbessern würde. Oder zumindest würden Sie hoffen, dass es nicht weiter unterdurchschnittlich abschneidet, wenn Ihr Plan darin besteht, einige Aktien zu kaufen, während es nicht in der Gunst steht.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Latham Group ansehen.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste die Latham Group ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 19 % zu verzeichnen. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 40 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für die nächsten drei Jahre mit einem Wachstum von 0,03 % pro Jahr. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 2,3 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass die Latham Group im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten sich auf zukünftige Enttäuschungen gefasst machen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Der drastische Rückgang des Aktienkurses der Latham Group hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in eine ähnliche Region wie der Rest der Branche zurückgebracht. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unser Blick auf die Analystenprognosen zu den Umsatzaussichten der Latham Group hat gezeigt, dass die schlechteren Umsatzaussichten das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark beeinträchtigen, wie wir es vorhergesagt hätten. Derzeit sind wir nicht sehr zuversichtlich, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis angeht, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 4 Warnzeichen für die Latham Group ausgemacht ( von denen eines ein wenig unangenehm ist!), die Sie kennen sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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