Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) nach 31%igem Kurseinbruch immer noch nicht positiv gestimmt

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Peloton Interactive, Inc.(NASDAQ:PTON) in den letzten dreißig Tagen um 31 % gesunken, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 68 % hinnehmen mussten.

Trotz des starken Kursrückgangs ist es nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Peloton Interactive von 0,4x im Vergleich zur Freizeitindustrie in den USA, wo das mittlere P/S-Verhältnis bei 0,8x liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Peloton Interactive

Wie hat sich Peloton Interactive in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatz, der in letzter Zeit stärker als der Branchendurchschnitt zurückgegangen ist, hat sich Peloton Interactive sehr träge entwickelt. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die Umsatzentwicklung in Zukunft an den Rest der Branche anpasst, wodurch das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gesunken ist. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen viel lieber, wenn das Unternehmen seine Einnahmen verbessern würde. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Peloton Interactive ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 11 % gesunken sind. Dies bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig sind, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 7,6 % gesunken sind. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 4,3 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 1,4 % pro Jahr.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Peloton Interactive zu einem im Vergleich zur Branche recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was bedeutet das KGV von Peloton Interactive für die Anleger?

Der fallende Aktienkurs von Peloton Interactive hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder in eine ähnliche Region wie der Rest der Branche gebracht. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Trotz verlockender Umsatzwachstumszahlen, die über denen der Branche liegen, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Peloton Interactive nicht ganz so, wie wir es erwarten würden. Wenn wir einen starken Umsatzausblick sehen, bei dem das Wachstum die Branche übertrifft, können wir nur vermuten, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen, können Sie die Aktie vielleicht zu einem attraktiven Preis erwerben.

Außerdem sollten Sie sich über diese 4 Warnzeichen informieren, die wir bei Peloton Interactive entdeckt haben (darunter 1, das nicht ignoriert werden sollte).

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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