Die Aktionäre von Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 6,1% erzielt.

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Noch besser wäre es, wenn der Aktienkurs stärker steigen würde als der Marktdurchschnitt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von Lululemon Athletica Inc.(NASDAQ:LULU) in den letzten fünf Jahren zwar um 34 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Das letzte Jahr war enttäuschend, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 27 % gefallen ist.

Schauen wir uns also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre an und sehen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Aktionärsrenditen entwickelt haben.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte Lululemon Athletica seinen Gewinn pro Aktie um 27 % pro Jahr steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Aktienkursanstieg von 6 % im gleichen Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber der Aktie vorsichtiger geworden ist.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf die Abbildung klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist gut zu sehen, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums noch wichtigere Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Erträge, indem Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, Einnahmen und des Cashflows von Lululemon Athletica ansehen.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr rund 32 % zulegte, verloren die Aktionäre von Lululemon Athletica 27 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, da sie über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 6 % verdient hätten. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es ist schön und gut, dass Insider Aktien gekauft haben, aber wir schlagen vor, dass Sie hier nachsehen, zu welchem Preis die Insider gekauft haben.

Lululemon Athletica ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die gerne weniger bekannte Unternehmen finden möchten , könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.