Landsea Homes Valuierung

Ist LSEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LSEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LSEA ($11.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LSEA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LSEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LSEA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LSEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LSEA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LSEA's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisUS$26.66m
MarktanteilUS$424.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LSEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LSEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
LEGH Legacy Housing
11.5x8.2%US$641.2m
BZH Beazer Homes USA
7.6x12.5%US$1.1b
HOV Hovnanian Enterprises
5.3xn/aUS$1.2b
NOBH Nobility Homes
12.2xn/aUS$98.2m
LSEA Landsea Homes
15.6x41.7%US$424.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LSEA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LSEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LSEA 15.6xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LSEA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LSEA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LSEA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis26.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LSEA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LSEA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.47
US$15.25
+33.0%
14.2%US$18.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$10.34
US$15.25
+47.5%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$12.33
US$15.25
+23.7%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$11.91
US$15.25
+28.0%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$12.59
US$14.50
+15.2%
19.8%US$17.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$8.81
US$14.50
+64.6%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
Jun ’25US$9.92
US$14.50
+46.2%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
May ’25US$10.15
US$15.67
+54.4%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$14.15
US$15.67
+10.7%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$13.16
US$15.33
+16.5%
11.1%US$17.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$12.76
US$15.00
+17.6%
9.4%US$16.00US$13.00n/a3
Jan ’25US$13.14
US$14.67
+11.6%
8.5%US$16.00US$13.00n/a3
Dec ’24US$10.75
US$13.33
+24.0%
23.2%US$16.00US$9.00n/a3
Nov ’24US$7.79
US$13.00
+66.9%
22.6%US$16.00US$9.00US$10.343
Oct ’24US$8.99
US$14.00
+55.7%
11.7%US$16.00US$12.00US$12.333
Sep ’24US$9.99
US$14.00
+40.1%
11.7%US$16.00US$12.00US$11.913
Aug ’24US$10.43
US$12.50
+19.8%
28.0%US$16.00US$9.00US$12.592
Jul ’24US$9.34
US$12.00
+28.5%
27.2%US$16.00US$8.00US$8.813
Jun ’24US$7.51
US$9.00
+19.8%
11.1%US$10.00US$8.00US$9.922
May ’24US$6.68
US$8.50
+27.2%
17.6%US$10.00US$7.00US$10.152
Apr ’24US$6.06
US$8.50
+40.3%
17.6%US$10.00US$7.00US$14.152
Mar ’24US$6.58
US$7.50
+14.0%
6.7%US$8.00US$7.00US$13.162
Feb ’24US$6.84
US$7.50
+9.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$12.762
Jan ’24US$5.21
US$7.25
+39.2%
3.4%US$7.50US$7.00US$13.142
Dec ’23US$5.79
US$7.25
+25.2%
3.4%US$7.50US$7.00US$10.752
Nov ’23US$4.87
US$7.75
+59.1%
3.2%US$8.00US$7.50US$7.792

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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